华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“华胜天成”、“芭田股份”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “华胜天成” 、 “ 芭田 股份 ”估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 及 《 华胜天成:重大事项停牌公告 》 , 因 筹划重大事项 , 华胜天成 自 2015 年5 月28 日起停牌;及《芭田股 份:重大事项 停牌公告 》 , 因筹划重大事项 , 芭田股份自 2015 年5 月26 日起停牌。 华泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 7 月 1 日起 ,对华泰柏瑞 基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持有的“华胜天成 (代码: 600410 ) ”“芭田股份 (代码:002170)”采用 “指数收益法”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年7 月2 日