兴业基金：2015年6月30日基金净值（收益）查看PDF公告
兴业基 金 2015 年 6 月 30 日基金净 值（收益） 一、 非货 币市场开 放式基金净值 信息(2015-6-30) 基金代码 基金名称 资产净值( 元) 基金份额净值 ( 元) 基金份额 累计净值 ( 元) 001258 兴业收益增强债券 C 537,339,885.37 1.003 1.003 001257 兴业收益增强债券 A 670,272,471.15 1.003 1.003 000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,222,336,148.69 1.295 1.295 001368 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 1,246,744,680.31 1.001 1.001 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,850,510,265.71 1.001 1.001 000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 2,084,023,509.07 1.091 1.161 001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2,872,948,388.11 1.033 1.033 001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 3,009,988,808.65 1.002 1.002 001299 兴业添利债券型证券投资基金 7,975,547,283.89 0.992 0.992 001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 10,132,660,481.59 1.014 1.014 二、 货币 市场基金 收益信息(2015-6-30) 基金代码 基金名称 资产净值( 元) 每万份收益( 元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币 A 1,984,636,058.12 0.8528 3.725 000722 兴业货币 B 6,180,427,995.41 0.9201 3.971
