中融基金:关于旗下基金持有的“亚厦股份”股票估值调整的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“ 亚厦股份 ”股票估值调整的 公告
根据 中国证监 会 《 关于进 一步 规范证 券投资基 金估值 业 务 的指导 意见》 ( 中国证 监会 公 告[2008] 第 38 号) 、 中国 证 券 业协会 基金估值 工作小 组 《 关于 停牌 股 票估值的 参考方 法》 以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC ) 基 金行业 股票估值 指数的 通知》 ( 中基协 发[2013] 第 13 号 ) 的 有 关 规 定 , 经 中融 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本公 司 ”)与 托管银行 协商一 致 , 决定 于 2015 年 7 月 1 日起 对 本 公司旗 下基金所 持有的 “亚厦股 份 ( 股票代 码 002375 ) ” 采用 “指 数收益法 ”进行 估值 ,并 采用中 基 协 AMAC 行 业 指 数作为 计算依据 。
在 “ 亚 厦 股 份 ” 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征后 ,恢 复按市场 价格进 行估值 , 届时不 再另行公 告。
特 此公告 。
中融 基金管理 有限公 司
2015 年 7 月 2 日