银河基金管理有限公司 2015 年半年 度基金资产净值
经基金托管人核准，截至 2015 年 6 月 30 日，银河基金管理有 限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 托管
银行
净值( 元) 累计净
值( 元)
资产净值( 元)
150103
银河银泰
混合
工商
银行
1.6531 4.5131 1,979,661,029.93
150121
沪深 300
成长分级 A
兴业
银行
1.031 1.146 9,787,555.18
150122
沪深 300
成长分级 B
兴业
银行
1.921 1.921 18,236,560.14
151001
银河稳健
混合
农业
银行
1.9344 4.5136 871,745,817.14
151002
银河收益
债券
农业
银行
1.2898 2.8798 2,868,108,741.23
161505 银河通利
北京
银行
1.338 1.408 87,053,281.42
161506 通利债 C
北京
银行
1.382 1.412 32,210,028.43
161507
沪深 300
成长分级
兴业
银行
1.476 1.533 56,628,559.33
500058
银河银丰
封闭
建设
银行
1.800 4.158 5,401,109,436.23
519640
银河鸿利
混合 A
中信
银行
1.000 1.000 557,870,241.57
519641
银河鸿利
混合 C
中信
银行
1.000 1.000 73,457,062.87
519651
银河转型
混合
建设
银行
0.945 0.945 3,609,781,120.01
519652
银河鑫利
混合 A
北京
银行
1.011 1.011 7,481,611,728.49
519653
银河鑫利
混合 C
北京
银行
1.011 1.011 139,031,631.43
519654
银河泽利
保本混合
北京
银行
0.960 0.960 2,821,699,040.35
519655
银河服务
混合
工商
银行
0.947 0.947 4,105,241,550.89
519656
银河灵活
配置混合 A
邮储
银行
2.263 2.263 221,998,449.55
519657
银河灵活
配置混合 C
邮储
银行
2.255 2.255 215,316,632.11
519660
银河增利
债券 A
北京
银行
1.451 1.451 352,837,308.99
519661 银河增利 北京 1.444 1.444 63,442,936.38 债券 C 银行
519662
银河回报
债券 A
邮储
银行
1.459 1.459 61,991,793.34
519663
银河回报
债券 C
邮储
银行
1.447 1.447 77,957,578.50
519664
银河美丽
股票 A
建设
银行
1.968 1.968 386,572,914.37
519665
银河美丽
股票 C
建设
银行
1.935 1.935 97,983,314.20
519666
银河银信
添利债券 B
中信
银行
1.0934 1.5014 103,253,138.29
519667
银河银信
添利债券 A
中信
银行
1.0959 1.5329 157,442,721.41
519668
银河成长
股票
中国
银行
2.0270 3.1448 1,438,533,836.43
519669
银河领先
债券
兴业
银行
1.157 1.227 362,520,374.96
519670
银河行业
股票
建设
银行
3.116 3.771 3,987,526,311.17
519671
银河沪深
300 价值指数
建设
银行
1.421 1.421 463,686,862.50
519672
银河蓝筹
股票
建设
银行
2.007 2.007 167,222,228.25
519673
银河康乐
股票
建设
银行
1.726 1.726 1,630,946,865.87
519674
银河创新
股票
招商
银行
2.6382 2.6382 1,152,196,002.51
519675
银河润利
混合
北京
银行
1.3410 1.3410 561,396,406.16
519676
银河强化
债券
建设
银行
1.485 1.485 205,051,217.07
519677
银河定投
宝中证腾安指数
建设
银行
2.066 2.066 1,016,981,308.32
519678
银河消费
股票
建设
银行
2.1820 2.1820 132,853,437.12
519679
银河主题
股票
中信
银行
4.534 4.534 2,110,131,135.70
基金代
码
基金名称 托管
银行
万份收益
( 元)
七日年
化收益(%)
资产净值( 元)
150005
银河银富
货币 A
交通
银行
0.4035 4.482 2,320,596,548.41
150015 银河银富 交通 0.4559 4.701 1,144,192,297.78 货币 B 银行
