银河鸿利：开放日常申购和赎回公告查看PDF公告
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 1 页 共 7 页 银 河 鸿 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 开 放 日 常 申 购和 赎 回 公 告 公告送 出日期：2015 年 7 月1 日 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 2 页 共 7 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 银河鸿 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 银河鸿 利混 合 基金主 代码 519640 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《银河鸿利灵活配置 混 合型证券投资基金基金合同》 、 《银河鸿利灵活配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 申购起 始日 2015 年 7 月 2 日 赎回起 始日 2015 年 7 月 2 日 下属分 级基 金的 基金 简称 银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 519640 519641 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回 （、 转换、 定期定 额投 资） 是 是 注：1) 银河 鸿利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 本基 金 ” ； 2)银河 基金 管理 有限 公司 以下简 称 “ 本公 司 ” 。 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 基金 管理 人根 据法 律法规 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 在基金 开放 日， 投资 者提 出的申 购、 赎回 申请 时间 在上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 当日 收市时 间（ 目前 为下 午3 ：00） 之前 ，其 基金 份额 申购、 赎回 视为 当日 的交 易申请 ；如 果投 资者 提出的 申购 、赎 回申 请时 间在上 海证 券交 易所 与深 圳证券 交易 所当 日收 市时 间之后 ，其 基金 份额 申购、 赎回 视为 下一 开放 日的交 易申 请。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，基 金管 理人将 视情 况对 前述 开放 日及时 间进 行相 应的 调整 并公告 。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 或者 转换 申请 的， 其 基金份 额申 购、 赎回价 格为 下次 办理 基金 份额申 购、 赎回 时间 所在 开放日 的价 格。 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 3 页 共 7 页 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、场 外交 易时 ，投 资者 通 过销售 机构 首次 申购 本基 金份额 单笔 最低 限额 为人 民币 10 元 。场 内交易 时， 投资 者通 过上 海证券 交易 所会 员单 位首 次申购 本基 金份 额单 笔最 低限额 为人 民 币 1000 元，且 每笔 申购 金额 必须 是 100 元的 整数 倍， 同时 单笔申 购最 高不 超 过99,999,900 元。 2 、投 资者 将当 期分 配的 基 金收益 转为 份额 时， 不受 最低申 购金 额的 限制 。 3 、 关 于本 基金 申购 金额 限 制的规 定如 与其 他规 定不 同， 以本 公告 为准 。 各 代 销机构 有其 他规 定的， 以各 代销 机构 的业 务规定 为准 。 3.2 申购 费率 申购金 额（M） 申购费 率 M<500000 1.50% 500000<=M<2000000 1.00% 2000000<=M<5000000 0.50% 5000000<=M 1000 元/笔 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、 本 基金C 类 基金 份额 在 申购时 不收 取申 购费 ， 而 是从本 类别 基金 资产 中按 照0.60% 的 年费 率计提 销售 服务 费。 因红 利自动 再投 资而 产生 的基 金份额 ，不 收取 相应 的申 购费用 。 2 、 申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列 入基 金财 产， 主 要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等各项 费用 。 3 、 本基 金的 申购 费率 、 申 购份额 具体 的计 算方 法 、 赎回费 率 、 赎 回金 额具 体 的计算 方法 和收 费方式 由基 金管 理人 根据 基金合 同的 规定 确定 ，并 在招募 说明 书中 列示 。基 金管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。 4 、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况制 定基 金促销 计划 ，针 对特 定交 易方式 （如 网上 交易 、电 话交易 等） 等进 行基 金交 易的投 资者 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。在基 金促 销活 动期 间， 按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 场外交 易时 ，赎 回的 最低 份额 为 10 份基 金份 额； 场 内交易 时， 赎回 的最 低份 额为 10 份 基金银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 4 页 共 7 页 份额， 同时 赎回 份额 必须 是整数 份额 ，并 且单 笔赎 回最多 不超 过 99 ，999 ，999 份 基金 份额 。 基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回。 若 某投资 者托 管的 基金 份额 不足 10 份 或其 某笔赎 回导 致该 持有 人托 管的基 金份 额不 足 10 份 的 ， 投资 者在 赎回 时需 一次 全部赎 回， 否则 将自 动赎回 。 4.2 赎回 费率 持有期 限（N ） 赎回费 率 N<7 天 1.50% 7 天<=N<30 天 0.75% 30 天<=N<180 天 0.50% 180 天<=N 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、本 基金A 类和 C 类基 金 份额采 用相 同的 赎回 费率 。 2 、持 续持 有期 少于 30 日 的投资 人收 取的 赎回 费， 将全额 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 大 于 30 日 （ 含） 但少 于 90 日 的 投资人 收取 的赎 回费 ， 将 赎回费 总额 的 75% 计 入基 金财产 ； 对持 续持 有 期长 于90 日 （ 含） 但少 于180 日 的投 资人 收取 的赎 回费， 将赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 大于 等 于 180 日的投 资人 ，将 赎回 费总 额的 25% 计入 基金 财产 。 未计入 基金 财产 的部 分用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 3 、 本基 金的 申购 费率 、 申 购份额 具体 的计 算方 法 、 赎回费 率 、 赎 回金 额具 体 的计 算 方法 和收 费方式由基金 管理人根 据 基金合同的规 定确定， 并 在招募说明书 中列示。 基 金管理人可 以在基金 合同约定的范 围内调整 费 率或收费方式 ，并最迟 应 于新的费率或 收费方式 实 施日前依照 《信息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。 4 、 基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况制 定基 金促销计划， 针对特定 交 易方式（如网 上交易、 电 话交易等）等 进行基金 交 易的投资者 定期或不 定期地开展基 金促销活 动 。在基金促销 活动期间 ， 按相关监管部 门要求履 行 相关手续后 基金管理 人可以 适当 调低 基金 申购 费率和 基金 赎回 费率 。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 （1 ） 银河基 金管 理有 限公 司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 5 页 共 7 页 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道1568 号15 层 法定代 表人 ：许 国平 公司网 站：www.galaxyasset.com （支 持网 上交 易） 客户服 务电 话：400-820-0860 直销业 务电 话：(021)38568981/ 38568507
传真交 易电 话：(021)38568985 联系人 ：赵 冉、 郑夫 桦、 张鸿 （2 ） 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 地址： 北京 市西 城区 月坛 西街 6 号A-F 座3 楼 （邮 编：100045 ） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939
联系人 ：孙 妍 （3 ） 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 地址： 广州 市越 秀区 天河 路 1 号 锦绣 联合 商务 大 厦25 楼 2515 室( 邮编:510075) 电话： （020 ）37602205 传真： （020 ）37602384 联系人 ：史 忠民 （4 ） 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司 地址： 哈尔 滨市 南岗 区果 戈里大 街 206 号 电话： （0451 ）82812867 传真： （0451 ）82812869 联系人 ：崔 勇 （5 ） 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 6 页 共 7 页 地址： 南京 市太 平南 路1 号新世 纪广 场 B 座805 室 （邮编 ：210002 ） 电话： （025 ）84671299 传真： （025 ）84523725 联系人 ：李 晓舟 （6 ） 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 地址： 深圳 市福 田区 景田 西路 17 号 赛格 景苑2 楼 （ 邮编：518048 ） 电话： （0755 ）82707511 传真： （0755 ）82707599 联系人 ：史 忠民 5.1.2 场外代 销机 构 中信银 行股 份有 限公 司、 交通银 行股 份有 限公 司、 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 天 相投资 顾问 有限 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 光 大证券 股份 有 限 公司 、 平安证 券有 限责 任公 司、 中信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券 （ 山东 ） 有 限责 任公司 、 中 信证 券 （ 浙 江）有 限责 任公 司、 中山 证券有 限责 任公 司、 中国 国际金 融有 限公 司、 申万 宏源证 券有 限公 司、 申万宏 源西 部证 券有 限公 司、东 海证 券股 份有 限公 司、金 元证 券股 份有 限公 司、招 商证 券股 份有 限公司 、华 龙证 券有 限责 任公司 、中 航证 券有 限公 司、齐 鲁证 券有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、长 江证 券股 份有 限公 司、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、上 海证 券有 限责 任公司 、华 安证 券股 份有限 公司 、华 宝证 券有 限责任 公司 、中 信建 投证 券股份 有限 公司 、华 福证 券有限 责任 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、上 海天天 基金 销售 有限 公司 、杭州 数米 基金 销售 有限 公司、 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司、 浙江 同花 顺基金 销售 有限 公司 、上 海好买 基金 销售 有限 公司 、北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司。 5.2 场内 销售机 构 通过上 海证 券交 易所 开放 式基金 销售 系统 办理 开放 式基金 的认 购、 申购 、赎 回和转 托管 等业 务的上 海证 券交 易所 会员 。具体 以上 海证 券交 易所 最新公 布名 单为 准。 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 开放日 常申 购业 务后 ，本 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 中国 证监 会指定 的信 息披银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购和赎回公告 第 7 页 共 7 页 露媒体 、各 销售 机构 及指 定网点 营业 场所 、基 金管 理人的 客户 服务 电话 、基 金管理 人网 站等 媒介 公布上 一个 基金 开放 日（ 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日） 的基金 份额 净值 ，敬 请投资 者留 意。 7 其他 需要 提示的 事项 1 、投 资者 亦可 通过 登录 本 公司网 站或 联系 本公 司客 服中心 了解 基金 销售 相关 事宜。 公司网 址： ｗｗ ｗ． ｇａ ｌａｘ ｙａ ｓｓ ｅｔ ．ｃ ｏｍ 客服热 线：400 －820 －0860 2 、上 述业 务的 解释 权归 银 河基金 管理 有限 公司 。 3 、 风险 提示 ： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金前时 应认 真阅 读本 基金 的《基 金合 同》 、 《招 募说明 书》 。敬 请投 资者 注 意投资 风险 。 银河基金管理有限公司 2015 年 7 月1 日
