西部利得基金：关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 西 部 利得 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 开 放式 基 金 2015 年半 年度最 后 一个 自然 日 基 金资 产 净值 、 基 金 份 额 净 值和 基 金份 额 累计 净 值的 公 告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的 有关规定， 西部利得基金管理有 限公司就 旗下开放式基金 2015 年半年度最后一个 自然日（2015 年 6 月 30 日） 的基金资产净值、 基金份额净值 、 基金份额累计净值 公告如下 （单位： 人民币元） ： 基金名称 基金 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西 部 利 得 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资基金 671010 89,168,152.63 1.392 1.392 西 部 利 得 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金 673010 24,910,899.36 1.573 1.923 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基 金 A 675011 2,751,207.95 1.125 1.125 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基 金 C 675013 4,217,069.03 1.111 1.111 西 部 利 得 稳 定 增 利 债 券 型 发 起 式 证券投 资基 金 A 675021 10,665,468.72 1.022 1.037 西 部 利 得 稳 定 增 利 债 券 型 发 起 式 证券投 资基 金 C 675023 50,432,738.41 1.015 1.028 西部利 得中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投 资基 金 502000 22,428,497.82 1.001 1.001 西部利 得中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投 资基 金 A 502001 15,519,633.27 1.013 1.013 西部利 得中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投 资基 金 B 502002 15,157,835.59 0.989 0.989 2 西 部 利 得 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 673020 15,377,032,184.13 1.007 1.007 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2015 年7 月1 日
