浙商基金：2015年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金 2015 年半年度 最后一个 交易日 基金资 产净值等公告 根据 《证 券投资 基 金信息披 露管理 办 法》 有关 规定， 浙 商基金管 理 有 限公 司就 旗下 五 只 开放 式基 金 2015 年半 年度 最后一 个 交易 日 （2015 年 6 月 30 日）的基 金资产 净 值和基金 份额净 值 公告如下 ： （单位：人民币元） 基金 代码 基金名称 基金 托管银行 基金资产 净值 基金份 额净值 基金份额 累计净值 688888 浙商聚潮产 业成长股票 型证券投资 基金 中国农业银行 股份有限公司 122,468,14 3.49 1.476 1.476 166801 浙商聚潮新 思维混合型 证券投资基 金 中国民生银行 股份有限公司 96,138,305. 10 2.316 2.316 166802 浙商沪深 300 指数分 级证券投资 基金 华夏银行股份 有限公司 57,784,688. 24 1.539 1.620 150076 浙商沪深 300 指数分 华夏银行股份 有限公司 5,980,704.4 1 1.029 1.191 级证券投资 基金之浙商 稳健份额 150077 浙商沪深 300 指数分 级证券投资 基金之浙商 进取份额 华夏银行股份 有限公司 11,909,101. 50 2.049 2.049 686868 浙商聚盈信 用债债券型 证券投资基 金 A 交通银行股份 有限公司 58,586,287. 62 1.218 1.218 686869 浙商聚盈信 用债债券型 证券投资基 金 C 交通银行股份 有限公司 1,611,276.9 9 1.204 1.204 680001 浙商聚潮策 略配置混合 型证券投资 基金 交通银行股份 有限公司 4,871,530,6 57.33 1.004 1.004 以上数据 均已经 托 管银行复 核，特 此 公告。 浙商基金 管理有 限 公司 2015 年 7 月 1 日
