民生加银基金:关于旗下基金持有的股票“中鼎股份”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民生加 银基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的股票
“中鼎 股份 ” 停牌后估值 方法变更的提示性 公告
根据证监会[2008]38 号 公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 的有关规定及 中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的
参考方法 》 的指导意见 , 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基
金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业
估值指数确定其公允价值。
民生加银基 金管理有 限 公司(以下 简称 “ 本公 司 ” ) 经与托管 行协商 一致,
决定于 2015 年 6 月 30 日起对本公司旗下基 金 所持有的股票“中鼎股份 ”(股
票代码 000887 )采用 “指数收益法”进行估值 。该股票复牌后,本公司将综合
参考各项相关影响因素并与托管行 协 商 后 确 定 对 该 股 票 恢 复 按 市 价 估 值 法 进 行
估值。届时不再另 行公告。
投资者可登陆我公司网 站(http://www. msjyfund.com.cn )或拨打 客户服
务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。
特此公告 。
民生加银基金管理有限公司
2015 年 7 月 1 日