新华基 金管理有限公司
关于旗 下基金 2015 年 半年 度 最后一个交易日 资产净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 并经基金托管人审核,
新华基金管理有限公司 公告 2015 年半年度最后一个市场交易日 (2015 年 6 月 30
日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简 称
基金份额净值
(元)
基金份额
(份)
基金资产净值
( 元)
519087 新华优选 分红混 合 1.0191 2,327,079,443.56 2,371,609,302.51
519089 新华优选 成长股 票 1.7200 330,214,503.24 567,972,071.48
519091
新华泛资 源优势 灵
活配置混 合
1.962 156,163,768.82 306,432,404.11
519093
新华钻石 品质企 业
股票
2.274 485,576,898.78 1,104,042,922.99
519095
新华行业 周期轮 换
股票
2.674 1,641,969,609.50 4,390,906,480.92
519097
新华中小 市值优 选
股票
2.462 58,456,068.24 143,898,783.84
519099 新华灵活 主题股 票 2.016 111,618,658.62 225,020,361.93
519150 新华优选 消费股 票 2.344 548,379,964.97 1,285,571,434.57
519152
新华纯债 添利债 券
发起A 类
1.246 620,662,781.88 773,387,300.30
519153
新华纯债 添利债 券
发起C 类
1.233 354,657,509.05 437,431,202.12
519156
新华行业 灵活配 置
混合
1.125 2,089,825,455.91 2,350,022,302.02
519158 新华趋势 领航股 票 2.441 690,991,626.83 1,686,695,631.99
519160
新华安享 惠金定 期
开放债 A 类
1.079 763,032,038.29 823,490,581.70
519161
新华安享 惠金定 期
开放债 C 类
1.072 178,871,059.25 191,789,733.39
519162
新华信用 增益债 券
A 类
1.230 273,885,220.90 336,886,220.08 519163
新华信用 增益债 券
C 类
1.223 11,891,948.01 14,545,598.02
164303
新华惠鑫 分级债 券
A
1.023 106,456,546.21 108,852,839.42
150161
新华惠鑫 分级债 券
B
1.557 296,060,655.05 460,894,920.17
000584
新华鑫益 灵活配 置
混合
2.063 280,115,987.28 577,795,296.82
000610
新华阿里 一号保 本
混合
1.545 560,099,516.80 865,276,736.23
519165
新华鑫利 灵活配 置
混合
1.803 202,050,368.34 364,356,800.56
519167
新华鑫安 保本一 号
混合
1.062 998,791,903.98 1,060,516,126.54
000900
新华阿鑫 一号保 本
混合
1.197 875,055,395.37 1,047,289,931.18
000973 新华增盈 回报债 券 1.018 501,224,188.64 510,113,920.14
001040 新华策略 精选股 票 1.033 2,552,043,238.6 2,636,465,924.27
000972 新华万银 多元混 合 1.110 261,742,877.80 290,568,327.56
001004 新华稳健 回报混 合 0.935 776,792,185.14 726,617,531.85
001294
新华战略 新兴灵 活
配置混合
1.006 1,158,429,774.09 1,164,954,331.52
基金代码 基金简称
基金份额净值
(元)
基金份额
(份)
基金资产净值
( 元)
164304 新华环保 1.006 1,679,042,496.41 1,689,650,597.28
150190 新华环保A 1.015
150191 新华环保B 0.997
基金代
码
基金简 称
每万份基金
已实现收益
(元)
基金份额
(份)
基金资产净值(元)
7 日年化收
益率
000434
新 华 壹 诺 宝 货
币
0.6920 4,314,417,192.61 4,314,417,192.61 2.575%
000819
新华财富金
30 天 理 财 债
券
1.3726 57,039,619.20 57,039,619.20 5.144% 000903
新 华 活 期 添 利
货币
0.5782 123,082,127.80 123,082,127.80 2.119%
新华 基金管理有限公司
2015 年 7 月 1 日