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新华基金:关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告查看PDF公告

新华基 金管理有限公司 
关于旗 下基金 2015 年 半年 度 最后一个交易日 资产净值的公告 
 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 并经基金托管人审核,
新华基金管理有限公司 公告 2015 年半年度最后一个市场交易日 (2015 年 6 月 30
日)旗下基金资产净值如下: 
 
基金代码 基金简 称 
基金份额净值
(元) 
基金份额 
(份)


基金资产净值 ( 元) 519087 新华优选 分红混 合 1.0191 2,327,079,443.56 2,371,609,302.51 519089 新华优选 成长股 票 1.7200 330,214,503.24 567,972,071.48 519091 新华泛资 源优势 灵 活配置混 合 1.962 156,163,768.82 306,432,404.11 519093 新华钻石 品质企 业 股票 2.274 485,576,898.78 1,104,042,922.99 519095 新华行业 周期轮 换 股票 2.674 1,641,969,609.50 4,390,906,480.92 519097 新华中小 市值优 选 股票 2.462 58,456,068.24 143,898,783.84 519099 新华灵活 主题股 票 2.016 111,618,658.62 225,020,361.93 519150 新华优选 消费股 票 2.344 548,379,964.97 1,285,571,434.57 519152 新华纯债 添利债 券 发起A 类 1.246 620,662,781.88 773,387,300.30 519153 新华纯债 添利债 券 发起C 类 1.233 354,657,509.05 437,431,202.12 519156 新华行业 灵活配 置 混合 1.125 2,089,825,455.91 2,350,022,302.02 519158 新华趋势 领航股 票 2.441 690,991,626.83 1,686,695,631.99 519160 新华安享 惠金定 期 开放债 A 类 1.079 763,032,038.29 823,490,581.70 519161 新华安享 惠金定 期 开放债 C 类 1.072 178,871,059.25 191,789,733.39 519162 新华信用 增益债 券 A 类 1.230 273,885,220.90 336,886,220.08 519163 新华信用 增益债 券 C 类 1.223 11,891,948.01 14,545,598.02 164303 新华惠鑫 分级债 券 A 1.023 106,456,546.21 108,852,839.42 150161 新华惠鑫 分级债 券 B 1.557 296,060,655.05 460,894,920.17 000584 新华鑫益 灵活配 置 混合 2.063 280,115,987.28 577,795,296.82 000610 新华阿里 一号保 本 混合 1.545 560,099,516.80 865,276,736.23 519165 新华鑫利 灵活配 置 混合 1.803 202,050,368.34 364,356,800.56 519167 新华鑫安 保本一 号 混合 1.062 998,791,903.98 1,060,516,126.54 000900 新华阿鑫 一号保 本 混合 1.197 875,055,395.37 1,047,289,931.18 000973 新华增盈 回报债 券 1.018 501,224,188.64 510,113,920.14 001040 新华策略 精选股 票 1.033 2,552,043,238.6 2,636,465,924.27 000972 新华万银 多元混 合 1.110 261,742,877.80 290,568,327.56 001004 新华稳健 回报混 合 0.935 776,792,185.14 726,617,531.85 001294 新华战略 新兴灵 活 配置混合 1.006 1,158,429,774.09 1,164,954,331.52 基金代码 基金简称 基金份额净值 (元) 基金份额 (份)


基金资产净值 ( 元) 164304 新华环保 1.006 1,679,042,496.41 1,689,650,597.28 150190 新华环保A 1.015


150191 新华环保B 0.997


基金代 码 基金简 称 每万份基金 已实现收益 (元) 基金份额 (份)


基金资产净值(元) 7 日年化收 益率 000434 新 华 壹 诺 宝 货 币 0.6920 4,314,417,192.61 4,314,417,192.61 2.575% 000819 新华财富金 30 天 理 财 债 券 1.3726 57,039,619.20 57,039,619.20 5.144% 000903 新 华 活 期 添 利 货币 0.5782 123,082,127.80 123,082,127.80 2.119%



























































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2015 年 7 月 1 日