国金通用基金：关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 关于旗 下 基 金 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金份额 净值及基 金份额 累计净值 的公告 截止 至2015 年6 月30 日， 国金通用基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下 基金 的基金资产净值 、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基 金简 称 基 金 代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金份 额 净 值（ 元） 基 金份 额 累 计净 值 （ 元） 国金通用国鑫发起式基金 762001 2,733,280,002.68 1.6659 2.2959 国金通用沪深300 167601 108,688,995.30 1.2107 1.9201 国金通用沪深300A 150140 - 1.0301 1.1243 国金通用沪深300B 150141 - 1.3913 2.8707 国金通用鑫安保本基金 000749 1,239,282,841.83 1.070 1.070 国金通用上证50 502020 118,913,528.60 0.840 - 国金通用上证50A 502021 - 1.006 - 国金通用上证50B 502022 - 0.675 - 国金通用鑫运灵活配置 001465 2,533,301,285.29 0.995 0.995 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金每 万 份 收益 （ 元） 七 日年 化 收 益率 国金通用鑫盈货币基金 000439 177,567,997.83 0.8370 3.10 国金通用金腾通货币基金 000540 13,587,414,984.28 0.7693 4.03 国金通用众赢货币基金 001234 200,393,424.26 1.4440 5.15 上述数据 已经基金托管人复核。 风 险提 示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请登 录本公司网站 （www.gfund.com ） 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 （免 长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司
2015 年7 月1 日
