华润元大基金:旗下开放式基金净值公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司 旗下开放式基金净值公告 经基金 托管 人复 核, 华润 元大基 金管 理有限 公 司旗 下开放 式基 金截 止 2015 年6 月30 日的 净值 如下 : 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净 值(元) 000273 华润元大安鑫灵活配 置 混合型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 432,495,167.02 1.814 1.814 000522 华润元大信息传媒科 技 股票型证券 投资基金 中国建设银行股份有 限 公司 84,001,612.82 2.132 2.132 000646 华润元大医疗保健量 化 股票型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 91,459,738.93 1.847 1.847 000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 213,751,258.19 1.597 1.597 159942 华润元大中创 100 交 易 型开放式指 数证券投资基金 招商证券股份有限公 司 249,691,589.01 2.548 0.778 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益( 元) 七日年化收益率 (%) 000324 华润元大现金收益货 币 市场基金 A 中国工商银行股份有 限 公司 126,532,028.32 2.9680 3.671 000325 华润元大现金收益货 币 市场基金 B 中国工商银行股份有 限 公司 968,182,265.15 3.0361 3.910 注:华 润元 大现 金收 益货 币市场 基金 为按 月结 转收 益。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2015 年7 月1 日