信达澳银基金：旗下基金半年度净值公告查看PDF公告
信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金 半年度 净值公告 经基金 托管 人核 准， 截 至 2015 年 6 月 30 日， 信达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 ： 基金名 称 资产净 值( 元) 基金份 额净 值( 元) 份额累 计净 值( 元) 信达澳 银领 先增 长股 票型 证券投 资基 金 2,194,181,156.48 1.6804 2.0104 信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 200,439,423.56 1.889 2.309 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 9,112,311.18 1.543 1.543 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 29,120,023.02 1.501 1.501 信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金 142,048,689.64 1.406 1.406 信达澳 银红 利回 报股 票型 证券投 资基 金 128,098,651.53 1.438 1.508 信达澳 银产 业升 级股 票型 证券投 资基 金 200,448,284.63 2.336 2.336 信达澳 银消 费优 选股 票型 证券投 资基 金 136,603,282.98 2.200 2.200 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 35,179,089.58 1.219 1.219 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 11,347,407.03 1.205 1.205 信达澳 银稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 （LOF ） 50,800,621.58 0.997 1.146 信达澳 银 转 型创 新 股 票型 证券投 资基 金 1,501,576,791.94 0.943 0.943
基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收益( 元) 七日年 化收 益率(%) 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 364,411,143.17 0.5168 3.660 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 410,864,559.59 0.5809 3.899 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 7,791,879.63 0.4381 3.301 特此公 告。 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七月 一日
