信达澳银基金：关于旗下基金调整长期停牌股票（600094）估值方法的提示性公告查看PDF公告
信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金 调整 长 期停 牌股 票估 值方 法 的 提示 性公告 根 据《 关于进 一步规 范证 券投资 基金估 值业 务的指 导意见 》 （证 监会公告[2008]38 号） 、 《 中国证 券业协 会基金估 值工作 小 组关于停 牌 股票估值 的参考 方 法》 、 《关 于发布 中 基协 （AMAC ） 基 金行业股 票估 值指数的 通知》 的 相 关规定和 基金合 同 的约定， 经 与托管 行 协商 一致 ， 我公司决 定自 2015 年 6 月 29 日起采用 “指数收 益法” 对 旗下信达 澳银领先 增长股 票 型证券投 资基金 、 信 达澳银中 小盘股 票 型证券投 资 基金所持 有的大 名 城 （股票代 码：600094 ） 进 行估值 。 该 调整 对信达 澳银领先 增长股 票 型证券投 资基金 、 信 达澳银中 小盘股 票 型证券投 资 基金的影 响分别 为 前一估值 日该基 金 资产净值 的-0.08% 、-0.35% 。 本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与托管 行协商 ， 自 该股票 复牌且其 交易体 现 了活跃市 场交易 特 征后， 恢 复按市 价估 值 法进行 估 值，届时 不再另 行 公告。 特此公告 。 信达澳银 基金管 理 有限公司 2015 年7 月1 日
