东方鼎新:半年度最后一日净值公告查看PDF公告
东方鼎 新灵活配置混合型 证券投资基金半年 度最后一日净值公 告
估值日期: 2015-06-30 公告送出日期:2015-07-01 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 10,730,703,782.46 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0195 基金份额累计净值 (单 位:人民币元) 1.0195 东方基金管理有限责任公司 2015 年7 月1 日