东方赢家:半年度最后一日净值公告查看PDF公告
东方赢 家保本混合型证券 投资基金半年度最 后一日净值公告
估值日期: 2015-06-30 公告送出日期:2015-07-01 基金名称 东方赢家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方赢家保本混合 基金主代码 001317 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 525,992,306.61 基金份额净值(单位: 人民币元) 0.9964 基金份额累计净值 (单 位:人民币元) 0.9964 东方基金管理有限责任公司 2015 年7 月1 日