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东方添 益债券型证券投资 基金半年度最后一 日净值公告










估值日期： 2015-06-30 
公告送出日期：2015-07-01 
基金名称 东方添益债券型证券投资基金 
基金简称 东方添益债券 
基金主代码 400030 
基金管理人 东方基金管理有限责任公司 
基金管理人代码 50390000 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
基金托管人代码 20020000 
基金资产净值（单位：
人民币元） 
166,017,192.74 
基金份额净值（单位：
人民币元） 
1.0521 
基金份额累计净值 （单
位：人民币元） 
1.0521 
 
 
 
 


















































































东方基金管理有限责任公司 
2015 年7 月1 日