聚利A：关于调整约定收益率的公告查看PDF公告
关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 之优先类基金份额（聚利 A ）基金调整约定收益率的公告 根据 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 中关于泰达宏利聚 利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A， 代码：150034)约定年基 准收益率的相关规定：聚利 A 的约定年基准收益率（单利）＝1.3×5 年期国债 到期收益率， 其中，5 年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编 制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的 5 年期国债到期收益率。 根据基金合 同的约定， 聚利A 每个季度初调整约定基准收益率， 调整方法为取上季度末最后 5 个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以 1.3（ 工作日是指上海证 券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ） 。 鉴于2015 年第2 季度最后5 个工作 日的5 年期国债到期收益率的算术平均值为 3.2150％，因此聚利 A 2015 年第3 季度约定年基准收益率为：4.17950％(=1.3×3.2150％)。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司
2015 年7 月1 日
