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新华基金:关于调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告

新华基 金管理有限公司关 于调整长期停牌股 票估值方法的公告


根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 ( [2008]38 号 公告) 、 中国证券业协 会基金估值工作小组 《 关于停牌股 票估值的参考方法》 以及中国证券投资基 金业协会《关于发布中基协(AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第 13 号) 的原则和 有关要求, 并且按照 同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、 程序及 相关方法应当一致的原则 , 新华基金管理有限公司 自 2015 年 6 月 29 日起采用 “指 数收益法” 对持有的长期停牌股票进行估值, 直至其恢复 活跃交易。 敬请投资者 予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下: 基 金名 称 持 有的 长期停 牌 股票 名称 股票 代码 对 前一 估值日 基金 资 产净 值的影 响 新华灵活主题股票型证券投资基金 金亚科 技 300028 0.31% 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金 金亚科 技 300028 0.01% 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 尤洛卡 300099 0.10% 新华灵活主题股票型证券投资基金 尤洛卡 300099 0.36% 新华策略精选股票型证券投资基金 尤洛卡 300099 0.02% 新华优选成长股票型证券投资基金 力源信 息 300184 0.22% 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 力源信 息 300184 0.36% 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 新华医 疗 600587 0.04% 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基金 新华医 疗 600587 0.02% 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基金 新华医 疗 600587 0.04% 新华优选消费股票型证券投资基金 新华医 疗 600587 0.09% 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 新华医 疗 600587 0.31% 新华策略精选股票型证券投资基金 新华医 疗 600587 0.15% 上述估值政策和有关数据已经 会计师事务所及 各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015 年 6 月 30 日