大成睿景：开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告查看PDF公告
大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 1 页 共 17 页 大成睿景 混合 型 证 券 投资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回、 转 换 及 定投 业 务 公 告
公告送 出日期：2015 年 6 月30 日 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 2 页 共 17 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 大成睿景 灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 大成睿景 灵 活配 置混 合 基金主 代码 001300 下属分 级基 金的 基金 简称 大成睿 景灵 活配 置混 合 A 大成睿 景灵 活配 置混 合 C 下属分 级基 金的 基金 代码 001300 001301 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 26 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 广发证 券 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《大成 睿景 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 基 金合 同》 及 《大成 睿景 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 等有 关规 定 申购起 始日 2015 年 7 月 2 日 赎回起 始日 2015 年 7 月 2 日 转换转 入起 始日 2015 年 7 月 2 日 转换转 出起 始日 2015 年 7 月 2 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 7 月 2 日 注：投 资者 范围 ：中 国境 内的个 人投 资者 和机 构投 资者、 合格 境外 机构 投资 者及法 律法 规或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 者。 2 日常 申购、 赎回 （转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 本基金的开放 日是指为 投 资人或基金份 额持有人 办 理基金申购、 赎回等业 务 的上海证券交 易 所、深 圳证 券交 易所 的交 易日( 基金 管理 人根 据相 关 法律法 规及 本基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外)。 各销 售机 构 的具体 业务 办理 时间 参见 基金销 售机 构的 相关 公告 。 若出现 新的 证券 交易 市场 、 证券交 易所 交易 时间 变更 或其他 特殊 情况,基 金管 理 人将视 情况 对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整, 但应 在实 施 日前依 照 《 信息 披露 办法 》 的有关 规定 在指 定 媒体上 公告 。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回、定期定 额 投资或者转换 业务。投 资 人在基金合同 约定之外 的 日期和时间提 出申购、 赎 回、定期定 额投资或 转换申 请并 被受 理的,其 基 金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、 投资 者每 次申 购的 最低 金额 为 10 元人 民币。 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 3 页 共 17 页 2 、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况 ， 在 法律 法规 允许 的 情况下 ， 调整 上述 对申 购 的金额 的数 量限 制，基 金管 理人 必须 在调 整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定媒 体公 告并 报中国 证监 会备 案。 3.2 申购费 率 （1） 本基 金基 金份 额分 为A 类和C 类 基金 份额 。 投 资 人申 购A 类 基金 份额 在申 购时支 付申 购 费用， 申 购C 类 基金 份额 不支付 申购 费用 ，而 是从 该类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费。 （2） 申购 费率 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。 本 基金 A 类和 C 类基金 份 额 的具体 费率 如下 ： 申购费 率 申购金 额（M ） A 类申 购费 率 C 类申 购费 率 申购金 额 申购费 率 0 M<50 万 1.50% 50 万≤ M< 2 0 0 万 1.20% 200 万≤ M< 5 0 0 万 0.80% M≥5 0 0 万 1000 元/ 笔 基金份额申购 费用由投 资 人承担，不列 入基金财 产 ，主要用于本 基金的市 场 推广、销售、 注 册登记 等各 项费 用。 因红 利自动 再投 资而 产生 的基 金份额 ，不 收取 相应 的申 购费用 。 （3 ） 基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并最 迟 应于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 （4 ） 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划， 针 对以 特定 交 易方式( 如 网上 交易、 电话 交易等) 等 进行 基金 交易 的 投资人 定期 或不 定期 地开展基金促 销活动。 在 基金促销活动 期间，按 相 关监管部门要 求履行必 要 手续后，基 金管理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 （1） “ 未知 价” 原则 ，即 申购价 格以 申请 当日 收市 后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算； （2） “ 金额 申购 ”原 则， 即申购 以金 额申 请； （3） 当日 的申 购申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销； （4）A 类 基金 份额 的申 购 申购本 基 金 A 类 份额 的申 购费用 采用 前端 收费 模式 （即申 购基 金时 缴纳 申购 费）， 投资 人 的 申购金 额包 括申 购费 用和 净申购 金额 。A 类申 购份 额的计 算方 式如 下： 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 4 页 共 17 页 净申购 金额 =申 购金 额/ （1＋申 购费 率） （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ，净 申购 金额＝ 申购 金额 －固 定申 购费用 金额 ） 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 用的 申购 ，申 购费 用＝固 定申 购费 用金 额） 申购份 数= 净申 购金 额/ 申 购当 日A 类 基金 份额 净值 例一： 某 投 资人 投资5 万 元 申购本 基金 的A 类基 金份 额， 假 设申 购当 日基 金份 额 净值 为 1.050 元，则 可得 到的 申购 份额 为： 净申购 金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元 申购费 用=50000-49261.08=738.92 元 申购份 额=49261.08/1.050=46915.31 份 即： 投 资人 投资 5 万 元申 购本基 金 的 A 类 基金 份额 ， 假设 申购 当 日A 类 基金 份额净 值 为 1.05 元，则 其可 得 到46915.31 份 A 类 基金 份额 。 （5）C 类 基金 份额 的申 购 C 类申 购份 额的 计算 方式 如下： 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当 日C 类 基金 份额 净值 例二： 某 投 资人 投资 5 万 元申购 本基 金 的 C 类 基金 份额， 假设 申购 当 日 C 类 基金份 额净 值为 1.050 元， 则可 得到 的申 购份额 为： 净申购 金额=50000/ （1+0% ）=50000 元 申购费 用=50000-50000=0 元 申购份 额=50000/1.050=47619.05 份 即： 投 资人 投资 5 万 元申 购本基 金 的 C 类 基金 份额 ， 假设 申购 当 日C 类 基金 份额净 值 为 1.05 元，则 其可 得 到47619.05 份 C 类 基金 份额 。 申购份额计算 结果按四 舍 五入方法，保 留到小数 点 后两位，由此 产生的收 益 或损失由基金 财 产承担 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者 赎回 本基 金份 额时 ，可申 请将 其持 有的 部分 或全部 基金 份额 赎回 ；本 基金不 对投 资者 每个交 易账 户的 最低 基金 份额余 额以 及每 次赎 回的 最低份 额做 出规 定。
4.2 赎回 费率 赎回费 率随 投资 人持 有基 金份额 期限 的增 加而 递减 。具体 赎回 费率 结构 如下 表所示 A 类赎 回费 率 持有年 限 赎回费 率 T<7 天 1.50% 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 5 页 共 17 页 7 天≤T<30 天 0.75% 30 天≤T<6 个月 0.50% 6 个月 ≤T<1 年 0.10% 1 年≤T<2 年 0.05% T≥2 年 0% C 类赎 回费 率 T < 30 天 0.50% T≥ 30 天 0 本基金 对持 续持 有基 金份 额少 于 30 日的 投资人 收取 的赎回 费 ， 将 全额 计入 基 金财产 ； 对持 续 持有基 金份 额长 于 30 日但 少于 3 个 月的 投资 人收 取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费 总额 的 75% 计入 基 金财产 ；对 持续 持有 基金 份额长 于 3 个月 但少 于 6 个月的 投资 人收 取的 赎回 费，将 不低 于赎 回 费 总额 的 50% 计 入基 金财 产 ；对持 续持 有基 金份 额长 于 6 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 ，将 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归 入基 金 财产。 未计 入基 金财 产的 部分用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费 方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 本基金 赎回 采用 “ 份 额赎 回 ”方 式 。 基金份额持有 人在赎回 本 基金时缴纳赎 回费，基 金 份额持有人的 赎回净额 为 赎回金额扣减 赎 回费用 。 （1）A 类 基金 份额 的赎 回 如果投 资人 赎 回A 类基 金 份额， 则赎 回金 额的 计算 方法如 下： 赎回总 金额=赎 回份 额 ? 赎 回当 日A 类 基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 ?A 类 基金 份额 赎回 费率 净赎回 金额=赎 回总 金额 ? 赎回费 用 例一： 某 投 资人 赎回 本基 金 10000 份 A 类基 金份 额 ，赎回 适用 费率 为 0.5% ， 假设赎 回当 日 A 类基金 份额 净值 为1.148 元，则 其可 得净 赎回 金额 为： 赎回总 金额 ＝10000 ×1.148 ＝11480 元 赎回费 用＝11480 ×0.5% ＝57.40 元 净赎回 金额 ＝11480 －57.40 ＝11422.60 元 即： 投 资人 赎回 本基 金 10000 份A 类 基金 份额， 假设 赎回当 日 A 类基 金份 额净 值为 1.148 元， 则可得 到的 净赎 回金 额 为11422.60 元。 （2）C 类 基金 份额 的赎 回 如果投 资人 赎 回C 类 基金 份额， 则赎 回金 额的 计算 方法如 下： 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 6 页 共 17 页 赎回总 金额=赎 回份 额 ? 赎 回当 日C 类 基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 ?C 类 基金 份额 赎回 费率 净赎回 金额=赎 回总 金额 ? 赎回费 用 例二 ： 某 投资 人 赎 回本 基 金 10000 份C 类 基金 份额 ， 假 设持 有期 大于30 天 ， 则赎回 适用 费率 为0 ， 假设 赎回 当日C 类 基金份 额净 值 为 1.148 元 ，则其 可得 净赎 回金 额为 ： 赎回总 金额 ＝10000 ×1.148 ＝11480 元 赎回费 用＝11480 ×0% ＝0 元 净赎回 金额 ＝11480 －0 ＝11480.00 元 即： 投 资人 赎回 本基 金 10000 份C 类 基金 份额， 假设 赎回当 日 C 类基 金份 额净 值为 1.148 元， 持有期 大 于30 天， 则可 得 到的净 赎回 金额 为 11480.00 元。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费 本公司 旗下 基金 间的 转换 费用由 转出 基金 的 赎 回费 和 转入 基金 的 申 购补 差费 组成， 转出 时收 取赎回 费， 转入 时收 取申 购补差 费。 每笔 基金 转换 视为转 出基 金的 一笔 基金 赎回和 转入 基金 的一 笔基金 申购 。 转入基 金时 ，从 申购 费用 低的基 金向 申购 费用 高的 基金转 换时 ，每 次收 取转 入基金 申购 补差 费用； 从申 购费 用高 的基 金向申 购费 用低 的基 金转 换时， 不收 取申 购补 差费 用。 转出基 金时 ，如 涉及 的转 出基金 有赎 回费 用， 收取 该基金 的赎 回费 用。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 本基金 转换 业务 适用 于本 基金和 本基 金管 理人 管理 的其他 已开 放转 换业 务的 开放式 基金 之间 的转换 。 本基金 转换 业务 适用 于所 有持有 本基 金管 理人 管理 的且开 放基 金转 换业 务的 开放式 基金 的基 金份额 持有 人， 包括 个人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机构 投资 者等 。 本基金 转换 业务 限于 本公 司直销 网点 （含 大成 基金 网上交 易） ， 以 及已 开放 基 金转换 业务 的相 关代销 机构 之营 业网 点。 各代销 机构 受理 本公 司基 金转换 业务 的具 体事 宜见 各代销 机构 营业 网点 的说明 。 基金转 换的 原则 ： （1） “份 额申 请 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请必 须以 份额 为单 位提出 。 （2） “定 向转 换 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人必 须指 明基金 转换 的方 向 ， 明 确 指出转 出基 金和 转入基 金名 称。 （3） “视 同赎 回 ” 原则， 即基金 转换 申请 转出 的基 金份额 应作 为赎 回申 请纳 入转出 基金 当 日大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 7 页 共 17 页 赎回申 请总 量的 汇总 计算 中。当 发生 巨额 赎回 时， 基金转 出与 基金 赎回 具有 相同的 优先 级， 基金 管理人 可根 据基 金资 产组 合情况 ，决 定全 额转 出或 部分转 出， 并且 对于 基金 转出和 基金 赎回 ，将 采取相 同的 比例 确认 ；在 转出申 请得 到部 分确 认的 情况下 ，未 确认 的转 出申 请将不 予以 顺延 。 关于 基 金转 换的 其他 规 则 ，可 见2014 年6 月30 日 已公告 的《 大成 基金 管理 有限公 司关 于调 整旗下 开放 式基 金基 金转 换业务 规则 的公 告》 及其 他相关 公告 。 6 定期 定额 投资业 务 销售机构将按 照与投资 申 请时所约定的 每月固定 扣 款日、扣款金 额扣款， 若 遇非基金交易 日 时，扣款是否 顺延以销 售 机构的具体规 定为准。 具 体办理程序请 遵循各销 售 机构的有关 规定，具 体扣款 方式 以各 销售 机构 的相关 业务 规则 为准 。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 名称： 大成 基金 管理 有限 公司 住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银行 大 厦 32 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 法定代 表人 ：刘 卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人 ： 王 为开 公司网 址：www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费） （1 ）大 成基 金深 圳投 资理 财中心 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银行 大 厦 32 层 联系人 ：王 欢欢 、白 小雪 电话：0755-83195236 / 22223555 / 22223556 传真：0755-83195239/ 83195235 / 83195242 / 83195232 （2 ）大 成基 金上 海投 资理 财中心 地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路161 号101 室 联系人 ：徐 舲 电话：021-62185377 / 62185277 / 63513925 / 62173331 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 8 页 共 17 页 传真：021-63513928 / 62185233 7.2 代销 机构 （1） 中国 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街1 号 法定代 表人 ： 田 国立 客服电 话：95566 联系人 ：王 娟 电话：010-66594909 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （2） 中国 光大 银行 股份 有 限公司 注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心 法定代 表人 ：唐 双宁 客服电 话：95595 联系人 ：李 伟 电话：010-68098778 传真：010-68560312 网址：www.cebbank.com （3） 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 法定代 表人 ：傅 育宁
客服电 话：95555 联系人 ：邓 炯鹏 电话：0755-83077278 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （4） 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层 法定代 表人 ：宫 少林 客服电 话： 95565 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 9 页 共 17 页 联系人 ：林 生迎 电话：0755-82960223 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （5） 光大 证券 股份 有限 公 司 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 ：徐 浩明 客服电 话：400-888-8788 、95525 联系人 ： 刘 晨、 李芳 芳 电话：021-22169081 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （6） 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 法定代 表人 ：王 开国 客服电 话：95553 、400-888-8001 联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 电话：021-23219000 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （7 ）申 万宏 源证 券有 限公 司 通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号 法定代 表人 ：丁 国荣 客服电 话：021-962505 联系人 ：黄 维琳 、曹 晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sywg.com （8） 平安 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 10 页 共 17 页 法定代 表人 ：孙 建一 电话：0755-22197874 传真：0755-22197701 联系人 ：蔡 宇洲 客户服 务热 线：0755-961202 、4006699999 网址：www.18ebank.com （9） 中国 国际 金融 有限 公 司 注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层 办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦 法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：王 雪筠 客服电 话：010-85679238 、010-85679169 网址：www.ciccs.com.cn （10） 国都 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 ：常 喆 客户服 务电 话：400-818-8118 联系人 ：黄 静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （11） 中国 民族 证券 有限 责任公 司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路27 号院5 号楼 40 层-43 层 法人代 表： 赵大 建 联系人 ：李微 客户服 务电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com （12） 北京 农村 商业 银行 股份有 限公 司 注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号 法定代 表人 ：乔 瑞 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 11 页 共 17 页 联系人 ：刘 雨喻 联系电 话：010-63229482 传真：010-66506163 客服电 话：96198 网址：www.bjrcb.com （13） 上海 农村 商业 银行 股份有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 法定代 表人 ：胡 平西 客服电 话：021-962999 电话：021-38576985 传真：021-50105124 联系人 ：周 睿 网址：www.shrcb.com (14) 德邦 证券 有限 责任 公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 大 厦26 楼 （邮 政编 码：200122 ） 法定代 表人 ：王 军 客服电 话：021-68761616-8125 电话：021-68761616 传真：021-68767981 网址：www.tebon.com.cn （15） 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 法定代 表人 ：黄 金琳 客服电 话：0591-96326 联系人 ：张 腾 电话：0591-87278701/ 传真：0591-87841150 网址：www.gfhfzq.com.cn （16） 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 12 页 共 17 页 办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号 法定代 表人 ：洪 家新 联系人 ：陈 敏 网站：www.cfsc.com.cn 客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 （17） 湘财 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦12 楼 法定代 表人 ：林 俊波 客服电 话：400-888-1551 联系人 ：钟 康莺 电话：021-68634518-8503 传真：021-68865938 网址：www.xcsc.com （18） 东莞 银行 股份 有限 公司 注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号 法定代 表人 ：廖 玉林 联系人 ：胡 昱 电话：0769-22119061 传真：0769-22117730 客服电 话：96228 网址：www.dongguanbank.cn （19） 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 ：黄 耀 华 客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888 联系人 ：高 峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 网址：www.cgws.com （20） 广发 证券 股份 有限 公司 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 13 页 共 17 页 注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、39、41、42、 43 、44 楼 法定代 表人 ： 孙 树明 客服电 话：95575 联系 人 ：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn （21） 华林 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦5 、6 楼 办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦5 、6 楼 法定代 表人 ： 薛 荣年 客服电 话：400-188-3888
联系人 ：杨 玲 电话：0755-82707855 传真：0755-23613751 网址：www.chinalions.com （22） 国海 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 客服电 话：400-888-8100 （全国 ） 、96100 （广 西） 法定代 表人 ：张 雅锋 联系人 ：覃 清芳 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 网址：www.ghzq.com.cn （23） 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 ：胡 运钊 客户服 务热 线：95579 、4008-888-999 联系人 ：李 良 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 14 页 共 17 页 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com
（24） 中航 证券 有限 公司 注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法人代 表： 杜航 客户服 务热 线：4008866567 联系人 ：戴 蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （25） 天风 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼 法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟 联系电 话： （027 ）87618882/(028) 86711410
传真： （027 ）87618863 公司网 站：www.tfzq.com （26） 洛阳 银行 股份 有限 公司 注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 客服电 话：0379-96699 法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65921851 网址：www.bankofluoyang.com.cn (27) 郑州 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 22 号 法定代 表人 ：王 天宇 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 15 页 共 17 页 客户服 务电 话：0371-967585 网址：www.zzbank.cn （28） 中原 证券 股份 有限 公司 地址： 郑州 市 郑 东新 区商 务外环 路 10 号 法定代 表人 ： 菅 明军 客服电 话：0371-967218 、4008139666 联系人 ：卢琳 联系电 话: 0371-68599287 联系 传真:0371-65585665 网址：www.ccnew.com （29） 方正 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 法定代 表人 ：雷 杰 客服电 话：95571 联系人 ：邵 艳霞 电话：010-57398063 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （30） 江苏 银行 股份 有限 公司 地址： 南京 市洪 武北 路 55 号 法定代 表人 ：黄 志伟 联系人 ：田 春慧 客户服 务电 话：96098 、400-86-96098 电话：025-58588167 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn （31） 吉林 银行 股份 有限 公司 注册地 址： 吉林 省长 春市 东南湖 大 路1817 号 法定代 表人 ：唐 国兴 客服电 话：400-88-96666( 全国) 96666(吉 林省) 网址：www.jlbank.com.cn 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 16 页 共 17 页 (32)哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 住所： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街160 号
法人： 郭志 文
联系人 ：王 超
联系电 话：0451-86779007
传真：0451-86779007
客服电 话：95537
公司网 址：www.hrbb.com.cn （33） 交通 银行 股份 有限 公司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号 法定代 表人 ：胡 怀邦 客服电 话：95559 联系人 ：曹 榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （34） 联讯 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 法人代 表： 徐刚 联系人 ：彭 莲 客户服 务电 话：95564 网址：www.lxzq.com.cn 各代销 网点 的地 址、 营业 时间、 是否 开通 转换 业务 等信息 ，请 参照 各代 销机 构的规 定。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构并 另行公 告。 销售 机构 可以 根据情 况增 加或 者减少 其销 售城 市、 网点 ，并另 行公 告。 敬请 投资 者留意 。 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 基金管 理人 将按 照《 基金 合同》 的约 定披 露各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。敬 请投 资者 留意 。 大成睿景混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 第 17 页 共 17 页 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书。 （2 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换 的有关 事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解 本基 金的详 细情 况 ， 请 登陆 本 公司网 站 （www.dcfund.com.cn ） 查 询或 阅读 刊登 在 2015 年5 月8 日 《 中 国证券 报 》 、 《上海 证 券报 》 上的 《大成 睿景 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 。 （3） 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电话 （400-888-5558） 了解 基金 申购 、 赎 回、 转 换等 事 宜，亦 可通 过本 公司 网站 （www.dcfund.com.cn ） 下 载基金 业务 表格 和了 解基 金销售 相关 事宜 。 （4 ） 根 据市 场发 展状 况和 法律法 规 、 监 管机 构的 规 定， 本基 金可 能增 加新 的 收费模 式 。 增 加 新的收 费模 式， 应当 按照 法律法 规、 监管 机构 的规 定，履 行适 当的 程序 ，并 及时公 告。 新的 收费 模式的 具体 业务 规则 ，请 见有关 公告 、通 知。 特此公 告 大成基金管理有限公司 二〇一 五年 六月 三十 日
