华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“美亚柏科”、“奥飞动漫”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “美亚柏科” 、 “奥飞 动漫 ” 估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 及 《 美 亚柏科:重大资产重组停牌公告 》 , 因 筹划重大资产重组 , 美亚柏科自 2015 年5 月 14 日起停牌;及《 奥飞动漫:重 大事项停牌公告 》 , 因 筹划重大事项, 奥飞动漫 自 2015 年5 月18 日起停牌 。 华 泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2015 年6 月29 日起, 对 华 泰柏瑞 基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除 ETF 基金外) 持有的“美亚柏科 (代码:300188) ”“ 奥飞动漫 (代码:002292 ) ”采用“指数收益法” 予以估 值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年6 月 30 日