东证基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
上海东方证券资产管 理有 限公司关于旗下部分 基金 调整停牌股票估值方 法的 公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意 见 》 和 中国 证 券投资 基金 业协 会 2013 年 5 月 20 日下 发的[2013]13 号 《 关于 发布 中基协 (AMAC ) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》 及 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 (以 下 简称“ 我司” ) 长期 停牌股 票的估 值政策 和程序 ,基 金持有 已停牌 股票且 潜在 估值调 整对前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.25 % 以上 的 , 相 应股票 应参 考应 用上 述有 关规定 中的 行 业估值 指数 确定 其公 允价 值。 我司旗 下东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 东方 红产 业升 级灵 活配 置混合 型 证券投 资基 金、 东方 红睿 丰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 东 方红 睿阳 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金持 有的 “ 奥飞 动漫 (代码 :002292 ) ”自 2015 年 5 月 18 日起 停牌 。 经我司 与基 金托 管人 协商 一致, 自 2015 年 6 月 29 日起采 用“ 指数 收益 法” 对上述 基 金持有 的奥 飞动 漫 ( 代码 : 002292 ) 予以 估值, 自 其 复牌之 日起 且 其 交易 体现 了活跃 市场 交 易特征 后, 将恢 复 按 市场 价格进 行估 值 , 届时 不再 另行公 告。 敬请 关注 。 特此公 告。
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 2015 年 6 月 30 日