广发基金:关于旗下基金所持哈空调(600202)估值调整的公告查看PDF公告
关于旗下基金所持哈 空调 (600202 )估值调整的公 告 鉴于哈 空调 (股 票代 码:600202 ) 股票 因重 大事 件 临时停 牌, 为使 本基 金管 理人旗 下相 关 基金的 估值 公平 、 合 理 , 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》([2008]38 号公告 )的 要求 ,经 与托管 行和 会计 师事 务所 协调一 致, 广 发基金 管理 有限 公司 决定 自 2015 年 6 月 26 日 起对 公司旗 下基 金持 有的 哈空 调股票 按指 数 收益法 进行 调整 。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行估 值 , 届时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2015-6-27