益民基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
益 民基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金持 有的 股票 停牌 后 估 值方 法变 更的 提示 性公 告 根据中国证监会 【2008 】38 号公告《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会中基 协发 【2013 】13 号《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值 指数的通知》 的要求, 本基金管理人经与托管银行协商一致, 决 定自 2015 年 6 月26 日起, 对本公司旗下 益民红利成长混合型证 券投资基金 (基金代码:560002 ) 和益民品质升级灵活配置混合 型证券投资基金 (基金代码:001135 ) 持有的长期停牌股票 电广 传媒 (股票代码:000917 )采用“指数收益法”进行估值 。 上述 股票复牌后, 本管理人将综合参考各项相 关影响因素并 与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。 届时不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》 、中国证监会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 投资者可登陆我公司网站 www.ymfund.com 或拨打客户服务 电话 400-650-8808 咨询或查阅相关信息。 特此公告。 益民基金管理有限公司 2015 年6 月27 日