德邦基金:关于调整旗下基金所持“九阳股份”股票估值方法的公告查看PDF公告
德 邦基 金管理 有限 公司关 于调 整旗下 基金 所持
“ 九阳 股份” 股票 估值方 法的 公告
鉴于 “九阳股份” 股票 (股票代码:002242) 因重大事项停牌, 根据 中国证券监
督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意 见 》 ( 【2008 】
38 号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》 的有关 规定, 德邦基金管理有 限公司 (以下简称 “本 公司” ) 为
确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与 基 金 托 管 行 协 商 一 致 ,
自2015 年6 月26 日起, 对本公司旗下基金所持 “九阳股份” 股票采用 “指数收
益法” 进行估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当
日收盘价 格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
客户服务电话:400-821-7788
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 《基金合同》 、 《招募 说明书》 等
法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2015 年6 月 27 日