天弘基金:关于旗下基金所持“新时达”、“仁和药业”估值方法调整的提示性公告查看PDF公告
天 弘基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持 “ 新时 达 ” 、“ 仁和
药业 ” 估值 方法 调整 的提 示性 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
(证监会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停
牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]第13 号)的要求,
天弘基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经与基金托管人协商一致,
决定自2015 年6 月 26 日起,对停牌股票新时达(证券代码: 002527)、 仁
和药业(证券代码:000650) , 旗下基金采用 “ 指数收益法” 进行估值, 并采
用中基协AMAC 行业指数作为计算依据。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股
票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站 (www.thfund.com.cn) 或拨打
我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年六月二十 七日