国联安基金:关于旗下基金所持长荣股份、华东医药股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 长荣 股份 、华东 医药 股票估 值调 整 的 公告 鉴于长荣股份(300195)、华东医药(000963 )等股票因重大事件临时停 牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管 行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015 年6 月 26 日起对公司旗下产品 持有的长荣股份(300195 )、华东医药(000963 )股票 按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年六月二十七 日