嘉实 机构快线货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 6 月 26 日
1 公 告基 本信 息
基金名 称 嘉实 机 构快 线 货 币市 场基金
基金简 称 嘉实 机 构快 线货币
基金主 代码 000917
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行 股 份有 限公司
公告依 据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》 等法 律法 规以 及 《 嘉实 机构 快线 货币 市场 基金 基金合 同 》 、 《 嘉
实 机构 快线 货币 市场 基金 招募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实机 构快 线货 币A 嘉实机 构快 线货 币 B 嘉实机 构快 线货 币C
下属分 级基 金的 交易 代码 000917 000918 000919
2 基 金募 集情 况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2014]1115 号
基金募 集期 间 2015 年 6 月 23 日
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 6 月 24 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 254
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 230,338,805.42
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 元 ） 0
募集份 额 （ 单位 ： 份 ）
有效认 购份 额 230,338,805.42
利息结 转的 份额 0
合计
230,338,805.42
其 中 ： 募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资 金
认购本 基金 情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
0
占基金 总份 额比 例
0
其 他 需 要 说 明 的 事
项
无
其 中 ： 募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员 认
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ： 份 ）
98,621.98 购本基 金情 况
占基金 总份 额比 例
0.04%
其 中 ： 募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 认 购 本 基
金情况
认购的 基 金 份 额 总
量的数 量区 间
0 至 10 万 份（ 含）
其 中 ： 本 基 金 基 金 经
理认购 本基 金情 况
认购的 基 金 份 额 总
量的数 量区 间
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的 日期
2015 年 6 月 25 日
注 ： 本 基金 基金 合同 生 效前的 律师 费 、 会 计师 费 、 信 息披 露费 由本 基金 管 理人承 担 ， 不 从
基金资 产中 支付 。
3
其 他 需要提 示的 事项
销售机构 受理投资 人认购 申请并不 代表该申 请成功 ，申请的 成功与否 须以本 基金 登记 机
构 的确 认结 果为 准 。 基 金 份额持 有人 可以 到本 基金 销售机 构的 网点 查询 交易 确认情 况 ， 也 可
以通过 本基 金管 理人 的网 站 （www.jsfund.cn ） 或客 户服务 电 话 400-600-8800 查询交 易确 认
情况。
特此公 告。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2015 年6 月 26 日
