华融新锐：关于开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
华融证券股份有限公司关于华融新锐灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 4 页 华 融 证 券 股份 有 限 公 司关 于 华 融 新锐 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 开 放 日 常申 购 、 赎 回 业 务 公告 公告送 出日期：2015 年 6 月23 日 华融证券股份有限公司关于华融新锐灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 4 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华融新 锐 基金主 代码 001068 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 16 日 基金管 理人 名称 华融证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华融证 券股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法》 以及 《 华融 新锐灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《华 融新 锐灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 申购起 始日 2015 年 6 月 25 日 赎回起 始日 2015 年 6 月 25 日 2 日常 申购 、赎回 （、转 换、 定期定 额投 资）业 务的 办理时 间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交 易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或本基 金合同的 规定公告暂停 申购、赎 回 时除外。在基 金开放日 ， 投资人提出的 申购、赎 回 申请时间在 上海证券 交易所 与深 圳证 券交 易所 当日收 市时 间 （目 前为 下 午15 ：00 ） 之前 ， 其基 金 份额申 购 、 赎 回视 为 当日的交易申 请；如果 投 资人提出的申 购、赎回 申 请时间在上海 证券交易 所 与深圳证券 交易所当 日收市时间之 后，视为 下 一开放日的交 易申请。 基 金合同生效后 ，若出现 新 的证券交易 市场、证 券交易所 交易 时间变更 或 其他特殊情况 ，基金管 理 人将视情况对 前述开放 日 及开放时间 进行相应 的调整 ，但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 申购 的最 低申 购金 额为 100 元 人民 币。 3.2 申购 费率 华融证券股份有限公司关于华融新锐灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 4 页 本基金 的申 购费 率不 高 于1.2%， 随申 购金 额的 增加 而递减 ，可 适用 以下 收费 费率标 准： 申购金 额 （M ， 含 申购 费） 申购费 率 M<50 万 1.2% 50 万≤M ＜100 万 0.8% 100 万≤M ＜500 万 0.4% M ≥500 万 按笔收 取，1000 元/ 笔 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 不设 最低 赎回 份额 。 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 率随 着持 有期限 的增 加而 递减 ： 持有期 限 赎回费 率 持有期<7 日 1.5% 7 日≤ 持有 期＜30 日 0.75% 30 日 ≤持 有期 ＜一 年 0.5% 1 年≤ 持有 期＜ 两年 0.25% 持有期 ≥两 年 0 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 1 、华 融证 券股 份有 限公 司 直销中 心 地址： 北京 市西 城区 金融 大街 8 号 直销中 心电 话：4008989999 、95390 传真：010-58315262 网址：www.hrsec.com.cn 2 、华 融证 券股 份有 限公 司 网上直 销系 统 网址：www.hrsec.com.cn 华融证券股份有限公司关于华融新锐灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 4 页 5.1.2 场外代 销机 构 1 、中 国农 业银 行股 份有 限 公司 客户服 务电 话：95599 网址： www.abchina.com 2 、好 买基 金网 客户服 务电 话: 400-700-9665 网址: http://www.howbuy.com 3 、天 天基 金网 客户服 务电 话: 400-1818-188 网址: http://fund.eastmoney.com 4 、数 米基 金网 客户服 务电 话: 400-766-123 网址: http://www.fund123.cn 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 自2015 年6 月25 日起 ， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ， 通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露媒 体、 各销 售机 构及 指定销 售营 业网 点、 本公 司客户 服务 电话 和网 站等 媒介， 披露 开放 日基 金份额 所对 应的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。敬请 投资 者留 意。 华融证券股份有限公司 2015 年 6 月23 日
