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南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告


根据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日 下发 的[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》、 中国 证券 投资 基金业 协会 2013 年 5 月 20 日 下发的[2013]13 号《 关 于发布 中基 协(AMAC ) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知》 及南方基金管理有限公司( 以 下简称 “ 我公司” )长期 停 牌股票的估值政策和程序 , 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 %以 上的 , 相 应股 票 应参考 应用 上述 有关 规定 中的行 业估 值指 数确 定其 公允价 值。 我公司 旗下 南方 稳健 成长 证券投 资基 金、 南方 宝元 债券型 基金 、南 方高 增长 证 券投资基金、南方 稳健成 长贰号证券投资基 金、南 方隆元产业主题股 票型证 券投资 基金、南方盛元红 利股票 型证券投资基金、 南方恒 元保本混合型证券 投资基 金、南 方新优享灵活配置 混合型 证券投资基金、中 国梦灵 活配置混合型证券 投资基 金、南 方产业活力股票型 证券投 资基金、南方创新 经济灵 活配置混合型证券 投资基 金、南 方利鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 持有 的康 力电 梯 ( 股票 代码 002367)自 2015 年 6 月 2 日起 停牌 ; 南 方 稳健成 长证 券投 资基 金 、 南方积 极配 置证 券投 资基 金、 南 方稳健成长贰号证 券投资 基金、南方盛元红 利股票 型证券投资基金、 南方策 略优化 股票型证券投资基 金、南 方新兴消费增长分 级股票 型证券投资基金、 南方产 业活力 股票型 证券 投资 基金 持有 的金亚 科技 (股 票代 码 300028 )自 2015 年 6 月 10 日 起停牌;南方隆元 产业主 题股票型证券投资 基金、 南方策略优化股票 型证券 投资基 金、 中国 梦灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 南方 大 数据 100 指数 证券 投资 基 金持有 的翰宇 药业 (股 票代 码 300199 )自 2015 年 6 月 18 日起 停牌 ;南 方隆 元产 业主 题股票型证券投资 基金、 南方深证成份交易 型开放 式指数证券投资基 金联接 基金 、 南方策略优化股票 型证券 投资基金、中国梦 灵活配 置混合型证券投资 基金持 有的飞 利信 (股 票代 码 300287)自 2015 年 6 月 2 日起 停牌 ; 南 方成 份精 选股 票 型证券 投资基 金 、 南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 、 南 方深证 成份交易型开放式 指数证 券投资基金联接基 金、南 方新优享灵活配置 混合型 证券投资基金、南方绝对 收益策 略定期开放混合型 发起式 证券投资基金、南 方改革 机遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金持有 的东 方园 林 (股 票 代码 002310)自 2015 年 5 月 27 日起 停牌 。经 我公 司与 托管行 协商 一致 ,自 2015 年 6 月 19 日起 采用 “ 指 数收 益法” 对 上述 基金 持有 的 康 力电梯 、金 亚科 技、 翰宇 药业、 飞利 信和 东方 园林 估值 , 自其复牌之日起且 其交易 体现了活跃市场交 易特征 后,按市场价格进 行估值 ,届时 不再另 行公 告。 敬请 投资 者予以 关注 。 特此公 告。





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二○ 一五 年六 月 二十日