鹏华基金:关于旗下基金持有的股票(600061)停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国 证监会[2008]38 号公告 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 的规
定, 鹏华基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”)于 2008 年9 月16 日发布了 《 鹏华关于进一
步规范旗下基金估值业务的公告 》 , 说明本公 司于 2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股
票等估值日无市价 且对基金净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值
确定 。
2015 年 6 月 8 日,本 公司旗下基金持有的股票 “ 中纺投资”(股票代码 600061 )停牌,本
公司依据指导意见等法规规定, 经与托管银行协商一致, 决定于 2015 年6 月23 日起对本公司旗
下基金 (ETF 基金除外) 所持有的 该股票采用 “指数收益法” 进行估 值。 待 “中纺投资 ” 股票复
牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用当日收盘价进行估值, 届时不再另行公告 。
敬请投资者予以关注。
本公司旗下基金将严格按照 《企业会计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com )或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。
特此公告 。
鹏华基金管理有限公司
2015 年6 月 24 日