招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基金 管理有 限 公司关于 旗下基 金 估值变更 的公告 2015-06-20 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 我公 司” ）旗 下基金 所持 有的 国金 证券 （600109 ） 、豫 光金 铅（600531 ）、 中技 控股 （600634 ） 、海 南海 药（000566 ）、 索 菲亚（002572 ） 、金 亚科 技（300028 ）和 美锦 能源 （000723 ） 分别 于 2015 年 6 月 15 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 3 日、 2015 年 6 月 9 日和 2015 年 6 月 12 日 起停 牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 （ 第 [2008]38 号 ）和 基金 合同 的相关 约定 ，本 公司 经与 基金托 管人 、会 计师 事务 所协商 一致 ， 决定自 2015 年 6 月 19 日起， 对旗 下证 券投 资基 金所持 有的 上述 股票 采用 “指数 收益 法” 进行估 值。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后， 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 6 月 20 日
