银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
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银 河 鸿 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 合
同生效公告
公告 送 出日期:2015 年 6 月20 日
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 银河鸿 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 银河鸿 利混 合
基金主 代码 519640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 银河鸿 利灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 、 《银 河鸿利 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 银河鸿 利混 合A 银河鸿 利混 合C
下属分 级基 金的 交易 代码 519640 519641
注:1) 银河 鸿利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 本基 金 ” ;
2)银河 基金 管理 有限 公司 以下简 称 “ 本公 司 ” 。
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2015]1074 号
基金募 集期 间
自 2015 年6 月9 日
至 2015 年6 月12 日 止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年6 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 7,028
份额级 别 银河鸿 利混 合 A
银 河 鸿 利 混 合
C
合计
募集期 间净 认购 金额 (单 位:人 民币 元) 557,884,237.59 73,473,221.90 631,357,459.49
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 人
民币元 )
86,559.30 10,368.15 96,927.45
募集份 额 ( 单位 :份 )
有效认 购份 额 557,884,237.59 73,473,221.90 631,357,459.49
利息结 转的 份额 86,559.30 10,368.15 96,927.45
合计 557,970,796.89 73,483,590.05 631,454,386.94
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份 )
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要 说 明 的
事项
无 无 无
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
(单位 :份 )
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% 0.00% 0.00% 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
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募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的 日期
2015 年6 月 19 日
注:1 、 本 次基 金募 集期 间 所发生 的信 息披 露费 、 会 计师费 、 律师 费以 及其 他 费用从 基金 募集 费用
中列支 ,不 从基 金资 产中 支付。
2、本 基金 管理 人的 高级 管 理人员 、基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金份 额总量 为 0 。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 为0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
基金份 额持 有人 可以 在本 基金合 同生 效之 日 起 2 个 工作日 之后 ,到 销售 机构 的网点 进行 交 易
确 认 单 的 查 询, 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 400-820-0860 或 公 司 网 站
www.galaxyasset.com 查 询交易 确认 情况 。
本基金 自基 金合 同 生 效日 起不超 过 3 个月 的时 间开 始办理 申购 、赎 回业 务。 在确定 申购 开 始
时间与 赎回 开始 时间 后, 由本基 金管 理人 最迟 于申 购开始 日、 赎回 开始 日 前 3 个工 作日 在至 少一
种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。
风险提示:本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 但不保证基金 一
定盈利,也不 保证最低 收 益。敬请投资 人注意投 资 风险。投资者 投资于上 述 基金前应认 真阅读基
金的基 金合 同、 更新 的招 募说明 书。
银河基金管理有限公司
2015 年 6 月20 日