申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
1 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金 对 长期 停牌 的股 票变 更估 值方 法 的 提示 性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号) 、中国 证券投资基金业协会《关于发布中 基协(AMAC ) 基金行 业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]13 号 )及申万菱信基金管理有限公司 ( 以下简 称 “本 公司 ” )长期停 牌股票 的估值 政策和程 序,基 金持有 已停牌股票 且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票 应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 经与 基金托管人协商一致, 本公司决定自 2015 年 6 月 19 日起采用 “ 指数收 益法 ” 对旗下基金持有 的 “华测检测” (股票 代码:300012) 、“ 信质 电机 ” (股票 代码: 002664) 、“ 沃森生 物 ” (股票代码: 300142) 、“ 国金证券” (股票代码 : 600109 ) 和“ 中国 重工 ” (股票 代码:601989 )进行 估 值 ,敬请 投资者 予以关 注。 待上述 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。
特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015 年 6 月 20 日