国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司 关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通 知 》的相 关规定 ， 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 （以下简 称“本 公司” ） 经与 相关 基金托管人协商一致， 自 2015 年 6 月 19 日起 ，本公司以 AMAC 行 业指数作为 计算依据，对 旗下下列 基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ： 股票代码 股票名称 调整组合 000878 云南铜业 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF ） 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 002353 杰瑞股份 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF ） 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 002398 建研集团 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 002546 新联电子 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 002574 明牌珠宝 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF ） 002664 信质电机 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股 票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后， 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年6 月 20 日
