嘉实基金:关于旗下基金持有的英特集团恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 的 “ 英 特 集 团” 恢 复 收 盘 价 估值 的 公 告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,自 2015 年 3 月 30 日起, 嘉实基金管 理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “ 英特集团 ” 股票( 代码: 000411) 采用 “ 指数 收益法 ” 予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 6 月 19 日起 对旗下证券投资基金持有的 “ 英特集团” 股票, 恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-600-8800 咨询有 关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 6 月 20 日