交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 停牌 股票 估 值调 整 的 公告 依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证 监会公 告[2008]38 号 )的有 关规定 和《关 于 发布中 基协 (AMAC )基 金行业 股票 估值指数的通知 》 的指导意见 , 经与各基金托管 人协商一致, 交银施罗德基金管 理有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 管理的交银施罗德稳健配置混合 型证券投资基金 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 、 交银施罗德优势行业灵活 配置混合型证券投资基金 、 交银施罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 、 交银施罗德先进制造股票型证券投资基金 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 对其所持有的科达洁能 (证券代码: 600499) 股票 自2015 年6 月 19 日起按照指数收益法进行估值 。 本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德先锋股票证券投资基金对其所持有的 华测检测 (证券代码:300012) 股票自2015 年 6 月19 日起按照指数收益法进行 估值 。 本基金管理人旗下管理 的交银施罗德精选股票证券投资基金 、 交银施罗德稳 健配置混合型证券投资基金 、 交银施罗德先锋股票证券投资基金 、 交银施罗德趋 势优先股票证券投资基金 对其所持有的飞利信 (证券代码:300287) 股票自 2015 年6 月 19 日起按照指数收益法进行估值 。 上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值 。 若未来市场环境发生变化, 本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进 行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线 : 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000, 或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 获取相关 信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年六月二十 三日