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中银标普全球(000049)

中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

中银基 金管理有限公司 关 于旗下 部分 基金估 值 方法变更 
的提示 性 公告 
 
中银基金管理有限公司 (以下简称“ 本公司 ” ) 旗下部分基金所持有的 股票莱
茵置业( 证券代码: 000558) 、 武汉凡谷( 证券代 码: 002194) 、 东方园林( 证券代码:
002310) 、 亚厦股份( 证 券代码:002375) 、 信质电机( 证券代码:002664) 、 易联众
( 证券代码: 300096) 、 宋 城演艺( 证券代码: 300144) 、 翰宇药业( 证券代 码: 300199) 、
飞利信( 证券代码: 300287) 、 金卡股份( 证券代 码: 300349) 、 东土科技( 证券代码:
300353) 和龙马环卫( 证 券代码:603686) 分别于 2015 年 6 月 15 日、2015 年 6 月
18 日、2015 年 5 月 27 日、2015 年 6 月 17 日、2015 年 6 月 15 日、2015 年 5 月
28 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 2 日、2015 年 6 月
18 日、2015 年 6 月 3 日和 2015 年 6 月 15 日起停牌。 
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业 协会基金估值工作小组下发的 《关
于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经与托
管行协商一致, 本公司决定自 2015 年 6 月 19 日起, 对旗下基金 (ETF 基金除外)
所持有的 该股票的估值进行调整, 采用“ 指数收益法 ” 进行估值。 
待该股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 
风险提示: 本公司 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最
新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资
目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配 。 
特此公告 
中银基金管理有限公司 
2015 年 6 月 20 日