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长信基金:关于旗下部分开放式证券投资基金的分红预告查看PDF公告























































临 时公 告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于 旗下部 分 开 放 式证 券 投 资 基金 的分红预告 长信基金 管理有 限责任 公司(以 下简称 “本 基 金管理人 ” )旗 下 长信 中证中 央企业100 指数证券投资基金 (LOF) (以下简称 “ 长信中证中央企业100 指数基 金 (LOF)”) 基金合同 于 2010 年 3 月26 日生效。 截至 2015 年6 月15 日, 长信 中证中央企业 100 指数 基金(LOF)基金份额净值 为 1.738 元,累计 份额净值 为 1.738 元。根据 长信中证中央企业 100 指数基金 (LOF)基金合同相关约定,在 符合有关基金分红条件的前提下, 长信中证中央企业 100 指数基金(LOF )收益 每年最多分配 6 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润 的 30% 。 本基金管理人旗下 长信可转债债券型证券投资基金 (以下简称 “长信 可转债 基金”)基金合同于2012 年3 月30 日生效。 截至 2015 年6 月15 日, 长信可转 债A 份额净值 为2.0825 元, 累计份额净值为2.6425 元, 长信可转债C 份额净值 为2.0564 元, 累计份额净值 为2.5834 元。 根据长信 可转债基金基金合同 相关约 定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 长信可转债基金 每年收益分配次数最多 为6 次, 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润的20%。 本着及时回报投资者的原则, 本基金 管理人 决定于近期对长信中证中央企业 100 指数基金 (LOF ) 、长信可 转债基 金 进行 收益分配 ,具体 的分红 事宜 以本基 金管理人届时发布的相应基金的 分红公告为准。 敬请投资者注意因分红事项带来的 基金资产净值波动风险 。 特 此公 告 。 长信 基 金管理 有限 责任公司


2015 年 6 月 19 日