平安智慧:关于所持停牌股票仁和药业(000650)估值调整的公告查看PDF公告
平 安大 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持停 牌股 票 仁 和药 业 (000650 ) 估值调 整的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 的相关规定, 经与基金托管人 平安银行股份有限公司 协商一致, 自2015 年6 月18 日起, 平安大华基金管理有限公司 (简称 “本公司” ) 对旗下平安大华智慧中国灵活配置混合型 证 券投资基金持有的股票仁和药业(证券代码:000650 )采 用" 指 数收益法" 进行估值调整。 经本公司计算并由基金托管人复核,仁和药业采用" 指数 收 益法" 进 行 估 值核算 而 导 致 平安大华 智慧中国灵活配置 混合型 证 券投资基金 资产净值较上一估值日的调整幅度为0.26% 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价 估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。 平安大华基金管理有限公司 二〇一五年六月十九 日