南方基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月 20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基 协（AMAC ） 基金行 业股 票估 值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司”） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 、南方利鑫灵活配 置混合型证券投资基金 、南方永利 1 年定期开 放债券型证券投资基金（LOF ）、 南方天元新产业股票型证券投资基金 、 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 、 南方策略优化股票型证券投资基金 、 南方避险增值基金 持有 的 国金证券（股票代码 600109）自 2015 年 6 月 15 日起停牌； 中 国梦灵活配置 混合型基金 、 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 、 南方深证成份交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 、 南方策略优化股票型证券投资基金 持有的 威创股 份 （股票代码 002308 ）自 2015 年 6 月 12 日起停牌 。经我公司与托管行协商一 致， 自2015 年6 月18 日起采用“指数收益法” 对上述基金持有的国金证券 和威 创股份 估值， 自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格 进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一五年六月 十九日
