金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
基金临时公告
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金鹰 产 业整合 灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金 基金 合同 生效公 告
1 公告基本信息
基金名 称 金鹰产 业整 合灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰业 整合 混合
基金主 代码
001366
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 16 日
基金管 理人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光大 银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法
规、 《 金鹰 产业 整合 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金
基金合 同 》 、 《 金鹰 产业 整 合灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金 招 募说 明书 》
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可
【2015 】874 号
基金募 集期 间
2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12
日止
验资机 构名 称
中审亚太 会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 6 月 16 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 13058
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 739,679,234.59
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 71,534.91
募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 739,679,234.59
利息结 转的 份额 71,534.91
合计 739,750,769.50
其中： 募集 期间 基金 管理 人
的 运用 固有 资金 认购 本基 金
情况
认购的 基金 份额 （单
位：份 ）
0
占基金 总份 额比 例(%) 0
其中： 募集 期间 基金 管理 人
的从业 人员 认购 本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单
位：份 ）
0
占基金 总份 额比 例(%) 0
其他需 要说 明的 事项 无
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2015 年 6 月 16 日
注： （1） 本基 金基 金合 同 生效前 的信 息披 露费 、 会 计师费 、 律 师费 等费 用由 本基金 管理
人承担 ，不 从基 金财 产中 列支。
（2） 根据 相关 法律 法规 和 《金鹰 产 业整 合灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有
关规定 ， 本基 金已 符合 基 金备案 条件 ， 本基 金管 理 人已向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 ， 并
于2015 年6 月16 日 获书 面确认 ， 基金 合同 自该 日 起正式 生效 。 自基 金合 同 生效之 日起 本基
金管理 人正 式开 始管 理本 基金。
3 其他需要提示的事项 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
基金临时公告
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（1） 本基 金 自 基金 合同 生 效之日 起 3 个月 对应 日的 前一工 作日 开始 办理 申购 、 赎 回，具
体业务 办理 时间 在申 购 、 赎回 开 始公 告中 规定 。 请 投资者 留意 本基 金管 理人 最新业 务 公 告 。
（２ ） 风 险提 示： 本基 金 管理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利 ， 也不保 证最 低收 益 。 基 金 管理人 管理 的其 他基 金的 业绩不 构成 对本
基金业 绩表 现的 保证 。 本 基金管 理人 提醒 投资 人在 做出投 资决 策后 ， 基金 运 营状况 与基 金净
值变化 引致 的投 资风 险 ， 由投资 人自 行负 担 。 投 资 者投资 基金 时应 认真 阅读 本基金 的 《基 金
合同》 、《 招募 说明 书》 等文件 。
金鹰基 金管 理有 限公 司
2015 年6 月 17 日
