德邦基金:关于调整旗下基金所持“中国重工”估值方法的公告查看PDF公告
德邦基 金管理有限公司关 于调整旗下基金所 持 “ 中国 重工 ”估值方法的 公告 鉴于 “ 中国重 工 ” 股 票 ( 股票代 码:601989 ) 因重 大事项 停牌, 根据 中国 证 券监督 管理 委员会《 关于 进一步 规范 证券投资 基金 估值业 务的 指导意见 》 ( 【2008 】38 号 )及中国 证券 业协 会 《 中国 证券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的有关 规定 , 德 邦 基金 管理 有限 公司 (以 下简称 “ 本公 司” ) 为确 保 本公司 持有 该股 票的 基金 估值更 加公 平、 合理, 经与 基金 托管 行协 商一致 , 自2015 年 6 月 16 日起 , 对 本公 司 旗 下基 金 所持 “ 中国 重 工 ” 股 票采用 “ 指数 收益 法 ” 进 行估 值。 待该 股票 的交易 体现 出活 跃市 场交 易特征 后, 将恢 复为采 用当 日收 盘价 格进 行估值 ,届 时将 不再 另行 公告。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 : 德邦基 金管 理有 限公 司网 站:www.dbfund.com.cn 客户服 务电 话:400-821-7788 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金 一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。 特此公 告。 德邦基 金管 理有 限公 司
2015 年 6 月 17 日