平安大华基金：关于旗下基金所持停牌股票京天利（300399）估值调整的公告查看PDF公告
平 安大 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持停 牌股 票京 天利 （300399 ）估 值调整 的公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 的相关规定， 经与基金托管人中国银行股份有限公司 协商一致， 自2015 年6 月16 日起， 平安大华基金管理有限公司 （简称 “本公司” ） 对旗下平安大华策略先锋混合型 证券投资 基 金 持 有 的 股 票 京 天 利 （ 证 券 代 码 ：300399 ）采用" 指 数 收 益 法" 进行估值调整。 经本公司计算并由基金托管人复核，京天利采用" 指 数收 益 法" 进 行 估 值 核算而 导 致 平 安 大 华 策略 先 锋 混 合 型 证 券投 资 基金 资产净值较上一估值日的调整幅度为0.36% 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价 估值方法进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。 平安大华基金管理有限公司 二〇一五年六月十七 日
