易 方达 国企 改革 指数 分级 证券 投资 基金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 ：2015 年 6 月 16 日
1 ． 公 告基本 信息
基金名称 易方达国企改革指数分级证券投资基金
基金简称 易方达国企改革分级
基金主代码 502006
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 易 方 达 国 企
改革指数分级证券投资基金基金合同》 、 《易方达国企改革指数分级
证券投资基金招募说明书》
下 属 分 级 基 金 的 基 金
简称
易方达国企改革分级
易 方 达 国 企 改 革 分 级
A
易 方 达 国 企 改 革 分
级 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易
代码
502006 502007 502008
2. 基 金募 集情况
基 金 募集 申请 获 中国 证监 会 核准 的
文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]671 号
基金募集期间
自 2015 年 6 月 8 日
至 2015 年 6 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 15 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 22,368
份额级别
易 方 达 国 企 改
革分级
易方达国
企改革分
级 A
易方达国
企改革分
级 B
易 方 达 国 企 改
革分级 合计
募集期间净认购金额（单位： 元） 942,547,148.61 - - 942,547,148.61
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位： 元 ）
145,270.31 - - 145,270.31
募 集 份 额 （ 单
位： 份 ）
有效认购份额 942,547,148.61 - - 942,547,148.61
利息结转的份额 145,270.31 - - 145,270.31
合计 942,692,418.92 - - 942,692,418.92 其中： 募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份 ）
0.00 - - 0.00
占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% - - 0.00%
其 他 需 要 说 明 的
事项
- - - -
其中： 募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份 ）
1,003.17 - - 1,003.17
占 基 金 总 份 额 比
例
0.0001% - - 0.0001%
募集期限届 满基金 是否 符合法律法 规规定 的办 理基金备案 手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 15 日
注： （1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2 ）本 基金合 同生效 前的信息 披露费 、会计 师费和律 师费不 从基金 财产中
列支。
（3 ） 本基金场内认购的基金份额确认为 375,666,887.00 份 （含场 内 募集期
利息结转的份额） ， 场外认购的基金份额确认为 567,025,531.92 份 （含场外募集
期利息结转的份额） 。
3 . 其他需 要提 示的事项
投资者通过场外认购的全部基金份额将确认为场外基础份额； 投资者通过场
内认购的全部基金份额将按照 2:4:4 的初始份额配比分别确认为场内基础份额、
A 类份额和B 类份额。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定基础份额开始办理申购的具体日期， 基
金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理基础份额的赎回。 在确定
了本基金基础份额开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于申
购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒
体上予以披露。
在本基金开放申购、 赎回后， 投资者可通过场外或场内两种方式对本基金的
基础份额进行申购与赎回。 在本基金存续期内，A 类份额、B 类份额只上市交易，
不单独接受申购和赎回， 但基金份额持有人可将其持有的每一份 A 类份额与一份B 类份额进行配 对转换成两份场内基础份额， 份额配对转换的业务办理时间见基
金管理人届时发布的相关公告。
易方达基金管理有限公司
2015 年6 月16 日
