鑫元货币：关于端午假期前暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 3 页 关 于 鑫 元 货币 市 场 基 金“ 端 午 ” 假期 前 暂 停大额申购 、 大 额 定 期定 额 投 资 业务 的 公告 公告送 出日期：2015 年 6 月16 日
第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 鑫元货 币市 场基 金 基金简 称 鑫元货 币 基金主 代码 000483 基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 公告依 据 证监会 《关 于 2015 年部 分 节假日 放 假 和 休 市 安 排 的 通 知 》 （ 证 监 办 发 〔2014 〕94 号）及沪深证券交易 所 休市安 排。6 月 20 日(星 期六) 至 6 月 22 日(星 期一)为节假日 休市，6 月23 日(星 期二)起 照常 开 市 。 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额 及 原 因 说明 暂停大 额申 购起 始日 2015 年 6 月 18 日 暂停大 额定 期定 额投 资起 始日 2015 年 6 月 18 日 暂停大 额 申 购 （定 期定 额 投资 ） 的 原因说 明 保护基 金份 额持 有人 利益 限制申 购金 额（ 单位 ：元 ） 10,000,000.00 限制定 期定 额投 资金 额 （单 位： 元） 10,000,000.00 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元货 币A 鑫元货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000483 000484 该分级 基金 是否 暂停 大额 申购、 大额 定期 定额 投资 是 是 下属分 级基 金的 限制 申购 金额 （ 单位 ：元 ） 10,000,000.00 10,000,000.00 下属分 级基 金的 限制 定期 定额投 资金额 （ 单位 ：元 ） 10,000,000.00 10,000,000.00 注：本 基金 暂停 大额 申购 、大额 定期 定额 投资 业务 期间， 本基 金的 开户 、申 购、 赎 回等 其它 业务 仍照常 办理 。 2 其 他需 要提示 的事 项 1 、 基金管 理人 已于 2015 年5 月14 日在 《中 国证 券报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》及 公 司网站 发布 《 关于 鑫元 货 币市场 基金 暂停 大额 申购 、 大 额定 期定 额投 资业 务 的公告 》 ， 故按 照本 公 告自2015 年6 月18 日起 ， 本基金 大额 申购 、 大 额定 期 定额投 资业 务的 限制 由 5000 万 调整 为 1000 万： 1 ） 在暂停 大额 申购 期间 ， 单 日每个 基金 账户 的累 计申 购金额 应小 于等 于1000 万 元， 如 单日 每个基 金账 户的 累计 申购 金额超 过 1000 万元 ，本 基 金 管理 人 将 有权 拒绝 。 2 ） 在暂停 大额 定期 定额 投资 期间， 单日 每个 基金 账户 的累计 定期 定额 投资 金额 应小于 等于 1000 万元 ，如 单日 每个 基 金账户 的累 计定 期定 额投 资金额 超 过 1000 万 元， 本 基金 管 理人 将有 权 拒绝。 2 、 自2015 年6 月23 日起 将 取 消本公 告对 本基 金的 大额 申购 、 大额 定期 定额 投资 业 务限制 ， 但仍适用 基 金管 理 人2015 年 5 月14 日发 布的 《关 于 鑫元货 币市 场基 金暂 停大 额申购 、大 额定 期 第 3 页 共 3 页 定额投 资业 务的 公告 》 对 本基金 的大 额申 购 、 大额 定期定 额投 资 业 务的 限制 ，即自 2015 年6 月 23 日 起对 本基 金 大 额申 购 、 大额 定期 定额 投资 业务 的 限制 由 1000 万调 整为5000 万， 届 时将 不再 另行公 告。 3 、 根据中 国证 监会 《关 于货 币市场 基金 投资 等相 关问 题的通 知》 （证 监基 金字 ［2005］41 号）第 十款 的规 定“ 当日 申购的 基金 份额 自下 一工 作日起 享有 基金 的分 配权 益；当 日赎 回的 基金 份额自 下一 工作 日起 不享 有基金 的分 配权 益” ， 投资 者于 2015 年6 月19 日申 购 鑫元 货币 市场 基 金 的，自 下一 工作 日2015 年 6 月23 日起 享有 基金 的 分配权 益； 投资 者 于2015 年6 月19 日赎 回鑫 元货币 市场 基金 的， 享有 该日和 整个 假期 期间 的收 益，将 于下 一工 作 日2015 年 6 月 23 日起 不享 受鑫元 货币 市场 基金 的分 配权益 。 4 、 自2015 年6 月20 日至 6 月22 日期 间， 投资 者提 交 的开户 、 申购 、 赎 回 等 基 金交易 业务 申请， 及假 期前 未确 认的 交易申 请、 未到 账的 赎回 款项等 ，将 顺延 到假 期结 束后进 行处 理。 5 、 投资者 如节 假前 或节 假期 间需要 使用 资金 ，请 充分 考虑资 金到 账所 需时 间并 提前足 够时 间提出 赎回 申请 ，避 免因 交易跨 越假 期而 带来 不便 。如有 疑问 ，请 拨打 本基 金管理 人客 户服 务热 线： 400-606-6188 ( 免 长 途通话 费) 、021-68619600 ，或登 录公 司网 站 www.xyamc.com 获 取相 关 信息。 6 、 风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构， 基金 管理人 管理 的其 他基 金的 业绩不 构成 对本 基金 业绩 表现的 保证 。本 公司 提醒投 资人 基金 投资 的 “ 买 者自负 ” 原 则， 在做 出投 资 决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致 的投资 风险 ，由 投资 人自 行负担 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的 基金 合同、 招募 说明 书等 文件。 特此公 告。 鑫元基 金管 理有 限公 司 2015 年 6 月16 日
