房地产：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
鹏华中证800地产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的公告 根据《 鹏华中 证800 地产 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 （ 简 称 “ 基金合同 ” ） 及深圳证 券 交易所和 中 国证券登 记 结算有限 责 任公司的 相 关业务规 定 ，鹏华基 金 管 理有限公 司 （以下简 称 “本公司 ” ）以2015 年6月12 日 为 基准日， 对 鹏华中证800 地 产 指数分 级 证券投资 基 金（以下 简 称“本基 金 ”）实施 不 定期份额 折 算，现将 相 关 事项公告 如 下：
一、 份 额 折算结 果
2015年6 月16 日， 鹏华 地产 份额( 场内简称： 房 地产， 基 金代码：160628)的 场外 份额经折 算 后的份额 数 按截位法 保 留到小数 点 后两位， 余 额部分 计 入 基金 资产；鹏 华 地产份额的场内份 额 、 鹏华地产A 份额(场 内 简称：地产A，基金 代 码：150192)、 鹏华地产B 份额(场 内 简称：地产B，基金 代 码：150193)经折算 后 的份额数 取 整计算 （最小单 位 为1份） ， 余 额部分 计 入 基金 资产。 基金份额 折 算比例按 截 位法 精确 到 小 数点后第9 位，如下 表 所示：
基金份额 名 称 折算前基 金 份额 （单位： 份 ） 折算前基 金 份额净值 （单位 ： 元） 新增份额 折算比例 折算后基 金 份额 （单位： 份 ） 折算后基 金 份额净值 （单位 ： 元） 鹏华地产 场 外份额 192,751,350.55 1.532 0.531525128 295,203,536.82 1.000 鹏华地产 场 内份额 102,384,747.00 1.532 0.531525128 723,089,961.00 1.000 鹏华地产A 份额 532,698,381.00 1.013 0.013390410 532,698,381.00 1.000 7,133,049.00 （注 1 ） 鹏华地产B 份额 532,698,381.00 2.051 1.049659845 532,698,381.00 1.000 559,152,100.00 （注 2 ） 注1：该 “ 折算后基 金 份额”为 鹏 华 地产A 份额 经折算 后 产生的新 增 鹏华 地产 场内 份额。 注2：该 “ 折算后基 金 份额”为 鹏 华 地产B 份额 经折算 后 产生的新 增 鹏华 地产 场内 份额。 投资者自 公 告之日起 可 查询经注 册 登记人及 本 公司确认 的 折算后份 额 。
二、恢复 交 易
自2015年6 月16日起 ， 本基金恢 复 申购、 赎 回 、 转换、 定 期定额投 资 、 转托管 （包 括 系统内 转 托管、跨 系 统转托管 ）、 配对转 换 业务 ，鹏华地产A 份 额 、鹏华地产B份 额将于2015 年6月16 日 上午 开市 至10 ： 30 停牌 ， 并于2015 年6 月16 日 上午10 ： 30 复牌 。 根据 《深 圳 证券交易 所 证券投资 基 金交易和 申 购赎回 实 施 细则》 ，2015年6月16 日鹏华地产A、鹏华 地产B即时 行 情显示的 前 收盘价为2015年6月15日的鹏华 地产A、 鹏华地产B 的基金份 额 参考净值 ， 分别是1.000 元和0.980 元 ，2015 年6月16 日 当 日鹏 华 地产A 份 额和鹏华 地产B份额 均 可能出现 交 易价格大 幅 波动的情 形 。敬请投 资 者注 意投资风 险 。
三 、重要提 示
1、 本 基金鹏华 地产A份额 表 现为低风 险 、 预期收 益 相对稳定 的 特征，但 在 不定 期份额折 算 后鹏华地产A 份额持 有 人的风险 收 益特征将 发 生较大变 化 ， 由持 有单一 的 较低风险 收 益特征的 鹏 华 地产A 份 额变为同 时 持有较低 风 险收益特 征 的鹏华地产A份 额与较高 风 险收益特 征 的鹏华地产 份额， 因此 原鹏华地产A份额持 有 人预期收 益实 现 的不确定 性 将会增加； 此外， 鹏华 地产份额 为 跟踪中证800 地产 指 数 的基础份 额 ， 其 份额净值 将 随市场涨 跌 而变化 ， 因 此原鹏华 地产A 份额 持 有人还可 能 会承担因 市场 下 跌而遭受 损 失的风险 。
2、 本 基金鹏华 地产B份额 表 现为高风 险 、高收益 预期 的特征 ， 不定期份 额 折算 后其杠杆 倍 数将大幅 提升 ，将恢 复 到初始的2 倍杠杆水 平 ，相应地 ， 鹏华 地产B 份额 净值随市 场 涨跌而增 长 或者下降 的 幅度也会 大 幅 增加 。
3 、 由于 鹏 华 地产A 份额 、 鹏华 地产B 份额 折 算前可能 存 在折溢价 交 易情形， 不定 期份额折 算 后，鹏华 地产A、鹏 华 地产B 份 额 的折溢价 率 可能发生 较 大变化。 特 提请 参与二级 市 场交易的 投 资者注意 折 溢价所带 来 的风险。 4、原 鹏华 地产A 份额 、 鹏 华 地产B 份额 持有人 可 通过办理 配 对转换业 务 将此次 折 算获得的 场 内 鹏华地产份额 分拆 为 鹏华 地产A 份额、鹏 华 地产B份额 。
5、 根 据深圳证 券 交易所的 相 关业务规 则 ， 鹏华 地产A份额、 鹏 华 地产B 份 额、 鹏 华 地产份 额 的场内份 额 经折算后 的 份额数均 取 整计算 （最 小单位为1 份） ， 舍去 部 分 计入基金 财 产，持有 极 小数量鹏 华 地产A份 额 、鹏华地产B份额、 鹏 华 地产份 额 的持 有人，存 在 折算后份 额 因为不 足1份 而 导 致相应 的 资 产被强 制 归 入基金 资 产 的风险 。
6、 基 金管理人 承 诺以诚实 信 用、 勤勉尽 责的原则 管 理和运用 基 金资产， 但 不保 证基金一 定 盈利，也 不 保证最低 收 益。投资 者 投资于本 基 金前应认 真 阅读本基 金 的 基金合同 和 招募说明 书 等相关法 律 文件。敬 请 投资者注 意 投资风险 。
7、 投 资者若希 望 了解基金 不 定期份额 折 算业务详 情,请登陆 本 公司网站 ：
www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。
特此公 告 。
鹏华基金 管 理有限公 司
2015 年6 月16 日
