国联安基金:关于旗下基金所持股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 股票 估值 调整的 公告 鉴于康力电梯(002367)、中南重工(002445 )、江苏国泰(002091 )股 票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根 据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与各托管行协调一致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”) 决定自2015 年6 月12 日起对公司旗下产品持有的 康力电梯 (002367) 、 中南重 工(002445 )、江苏国泰(002091)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年六月 十三日