国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金
份额折算的公告
根据 《 国寿安 保中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 国寿 安保中 证
500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金招 募说 明书 》 的 有关规 定 ， 国 寿安 保 基 金 管理有 限公 司
（以下简称 “ 本基金管理人 ” ）决定对国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称 “ 本基 金 ” ） 进行 基金 份额折 算与 变更 登记 ， 并 确定2015 年6 月15 日为 基 金份额 折算 日。
现将有 关事 项公 告如 下：
一、折 算对 象
基金份 额折 算日 在本 基金 登记机 构登 记在 册的 本基 金基金 份额 。
其中： 本基 金登 记结 算机 构为中 国证 券登 记结 算有 限公司
二、折 算方 式
本次基 金份 额折 算后 ， 本 基金基 金份 额净 值与 基金 份额折 算日 中证500 指数 收 盘值的 五
千分之 一 基 本一 致。
基 金 份 额折 算 比例= （X/Y ）÷ （I/5000 ）， 以 四舍 五入 的 方 法保 留 至小 数 点 后8 位。上
述公式 中，X 为基 金份 额折 算日收 市后 ， 经 本基 金管 理人计 算并 经托 管人 复核 的该日 本基 金
基金资产净值；Y 为 基 金份 额 折 算 日 在 本 基 金 登 记机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 基金 份 额 总 额 ；I
为基金 份额 折算 日中 证500 指数收 盘值 。
折算后 的基 金份 额采 用截 尾法保 留至 整数 位 ，不 足1 份部分 归入 基金 资产 。 本 基金登 记
机构将 于2015 年6 月16 日 进行本 基金 基金 份额 的变 更登记 。 本基 金管 理人 将 于2015 年6 月17
日刊登 基金 份额 折算 结果 的公告 。
三、重 要提 示
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算 后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力事 件 ， 本 基金 管理人 可延 迟办 理基 金份 额折算 与
变更登 记。
特此公 告 。
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
2015 年 6 月 13 日
