中欧滚钱宝：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
中欧 滚 钱宝 发起 式货 币市 场 基 金开 放日 常申 购 、 赎回 业务 公告 公 告送 出日期 ：2015 年 6 月13 日 1. 公告基本 信息 基金名称 中欧滚钱宝发起式货 币 市场 基金 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型 、开放式 、开 放 式 基金合同生效日 2015 年6 月12日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公 司 基金托管人名称 中国民生银行股份有 限 公司 基金注册登记机构名 称 中欧基金管理有限公 司 公告依据 《中欧 滚钱宝发起式 货 币市场 基金基金合同 》 和《中欧滚钱宝发起 式 货币市场 基金招募说 明 书》的相关规定 申购起始日 2015 年 6 月 15 日 赎回起始日 2015 年 6 月 15 日 2. 日常申购 、赎回 业 务的办 理时间 投资人在开放日办理 基 金份额的申购和赎回 ， 具 体办理时间为上海证 券 交易所、 深圳证券交易所的正 常 交易日的交易时间， 但 基金管理人根据法律 法 规、中国证监 会的要求或基金合同 的 规定公告暂停申购、 赎 回时除外。 基金合同生效后，若 出 现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间 变 更或其他 特殊情况，基金管理 人 将视情况对前述开放 日 及开放时间进行相 应 的 调整，但应在 实施日前依照《信息 披 露办法》的有关规定 在 指定媒介 上公告。 3. 日常申购 业务 3.1 申购 金额限制 本基金直销柜台每个账户首次申购的最低金额为10,000元， 追加申购的最低 金额为单笔10,000元。 其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销柜台进行交 易须受直销 柜台最低申购金额的限制。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额 时， 不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况， 调 整本基金首次申 购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 基金管理人可以规定本基金的总规模及投资人单笔申购的最高金额， 具体规定请参见 更新的招募说明书或基金管理人发布的公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和赎回份额 等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购 费率 本基金无申购费用 3.3 其他 与申购相关 的事项 本基金的申购、赎回 价 格为每份基金份额净 值 1.00 元。 本基金申购份额的计 算 ： 采用 “金额申购 ” 方式 ， 申购价格为每份基金 份 额净值1.00 元， 计算公 式如下： 申购份额=申购金额/1.00 元 申购份额的计算保留 小 数点后两位，小数点 后 两位以后的部分四舍 五 入由此产 生的误差计入基金财 产 。 例1：假定T 日申购金 额 为10,000元，则投资 者 可获得的基金份额为 ： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份 4. 日常赎回 业务 4.1 赎回 份额限制 基金份额持有人可将 其 持有的全部或部分基 金 份额赎回，单笔赎回 不 得少于 0.01 份。 基金管理人可在法律 法 规允许的情况下，调 整 上述规定申购金额和 赎 回份额等 数量限制。基金管理 人 必须在调整实施前依 照 《信息披露办法》的 有 关规定在指定 媒介上公告并报中国 证 监会备案。 4.2 赎回 费率 本基金无赎回费用。 4.3 其他 与赎回相关 的事项 采用“份额赎回”方 式 ，赎回价格为每份基 金 份额净值1.00元。赎 回 金额的计 算公式为： 赎回金额=赎回份额 ×1.00 赎回金额计算结果均 按 四舍五入方法， 保留到 小数点后2 位， 由此产生 的收益或 损失由基金财产承担 。 例1： 某投资者T 日持有 本基金份额20,000份，T 日该投资者赎回10,000 份， 则其 可得到的赎回金额为 ： 赎回金额＝10,000 ×1.00 ＝10,000.00（元） 即： 投资者赎回本基金1 万份基金份额， 则其可 得到的赎回金额为10,000.00 元。 5. 基金销 售机构 5.1 场外 销售机构 5.1.1 直销机构 名称：中欧基金管理 有 限公司 办公地址：上海市浦 东 新区花园石桥路66号 东 亚银行金融大厦8 层 客服电话：4007009700 （免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com 联系人：袁维 5.1.2 场外非直 销机构 无 5.2 场内 销售机构 无 6. 基金份额 净值公告 的披露 安排 在开始办理基金份额 申 购或者赎回后，基金 管 理人应当在每个开放 日 的次日， 通过网站、基金份额 发 售网点以及其他媒介 ， 披露开放日 的每万份 基 金已实现收益 和7日年化收益率。 7. 其他需要 提示的事 项 本公告仅对中欧滚钱 宝 发起式货币市场基金 开 放日常申购、赎回的 有 关事项予 以说明。投资者欲了 解 本基 金的详细情况， 请 详细阅读《基金合同 》 和《招募说明书》等相关资料，亦 可 登陆本公司网站（www.zofund.com ）查询或 者拨 打 本公司的 客户服务电话 （4007009700 ）垂询相关事宜 。
