德邦大健康：开放日常申购、赎回、转换及定期定额申购业务并参加费率优惠的公告查看PDF公告
德邦 大 健康 灵活配 置混 合型 证券投 资 基 金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换 及定期 定额 申购 业务并 参加 费率 优惠 的 公告 公告送出日期：2015 年 06 月 15 日 1 公告基本 信息 基金名称 德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦大健康 灵活配置混合 基金主代码 001179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 04 月 29 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 德邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 、 《德邦大健康 灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《德 邦 大健康灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书》等 申购起始日 2015 年 06 月 15 日 赎回起始日 2015 年 06 月 15 日 转换转入起始日 2015 年 06 月 15 日 转换转出起始日 2015 年 06 月 15 日 定期定额 申购起始日 2015 年 06 月 15 日 2 日常申购 、赎回（转换、定期 定额 申购）业务的办理 时间 投资者 在开放日办理基金份额的申购 、 赎回、 转换、 定期定额 申购业务， 具体办 理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管 理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时 除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购 业务 3.1 申购金额 限制 投资者 通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次申购本基金份额的， 每 个基金账户单笔最低申购金额为100元人民币；通过基金管理人直销 柜台 首次申 购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为5 万元。追加申购本基金份 额的单笔最低金额为100 元。销售机构另有规定的，从其规定。 3.2 申购费率 申购金额（M ） 申购费率 备注 M ＜100万元
1.5% — 100万元≤M ＜200 万元
1.2% — 200万元≤M ＜500 万元
0.6% — M ≥500万元
1000元/笔 —
3.3 其他与申 购相关的事项 （1 ） 基金管理 人可在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述规定申购金 额 数量限制。 基 金管理人必须在调整 实 施前依照《信息披露 办 法》的有关规定在指 定 媒介上公告并 报中国证监会备案 。
（2 ） 基金管理人可 以在 基金合同约定的范围 内 调整费率或收费方式 ， 并最迟应于新 的费率或收费方式实 施 日前依照《信息披露 办 法》的有关规定在指 定 媒介上公告 。 （3 ） 基金管理人可 与其 他销售机构约定， 对 投 资人委托其他销售机 构 办理基金申购 与赎回的，其他销售 机 构可以按照基金销售 服 务协议的相关规定办 理 ，不必遵守 以 上限制。 （4 ） 投资者通 过德邦证 券股份有限公司 、 中国 银河证券股份有限公 司 、 信达证券股 份有限公司、上海天 天 基金销售有限公司、 杭 州数米基金销售有限 公 司、浙江同 花 顺基金销售有限公司 和 中州期货有限公司网 上 交易、电话委托等非 现 场方式申购 本 基金的，其申购费率 （ 前端模式）享有 4 折优 惠，优惠折扣后的费 率 不低于 0.6% 。 若原申购费率低于 0.6%的，或为固定费用的 ， 按原费率执行，不再 享 有费率优惠。 （5 ）投资者 通过申万 宏 源证券有限公 司网上交 易申购本基金 （限前端 收费模式）， 申购费率享有 4 折优 惠 ， 如优惠后费率低 于或 等于 0.6% ， 则按照 0.6% 执行； 原申购 费率低于或等于 0.6% ， 或适用固定费率的， 则 按原费率执行， 不再享 有费率折扣优 惠。投资者通过申万 宏 源证券有限公司电话 交 易系统方式申购本基 金 （限前端收 费 模式） ， 申购费率享有 5 折优惠， 如优惠后费率低 于或等于 0.6% ， 则按照 0.6% 执行； 原申购费率低于或等 于 0.6% ， 或适用固定费率 的， 则按原费率执行， 不再享有费率 折扣优惠。 （6 ） 投资者通过海 通证 券股份有限公司网上 交 易系统办理本基金申 购 的， 其申购费 率 （前端模式） 享 有4 折 优惠， 优惠折扣后的 费 率不低于0.6% 的。 若 原 申购费率低于0.6% 的，或者为固定 费 用的，按原申购费率 执 行，不再享有费率优 惠 。 4 日常赎回 业务 4.1 赎回份额 限制 投资者可将其全部或 部 分基金份额赎回。本 基 金对每个投资人每个 基 金交易账户的 最低基金份额余额不 设 限制，对单个投资人 累 计持有的基金份额不 设 上限。
4.2 赎回费率 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜7 天 1.5% 7 天≤N ＜30天
0.75% 30 天≤N ＜1 年
0.50% 1 年≤N ＜2 年
0.25% N ≥2 年
0 注：一年指 365 天， 两 年为 730 天。 4.3 其他与赎 回相关的事项 （1 ） 基金管理 人可在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述赎回规则 。 基 金管理人必须 在调整实施前依照《 信 息披露办法》的有关 规 定在指定媒介上公告 并 报中国证监 会 备案 。
（2 ） 基金管理人可 以在 基金合同约定的范围 内 调整费率或收费方式 ， 并最迟应于新 的费率或收费方式实 施 日前依照《信息披露 办 法》的有关规定在指 定 媒介上公告 。 （3 ） 基金管理人可 与其 他销售机构约定， 对 投 资人委托其他销售机 构 办理基金申购 与赎回的，其他销售 机 构可以按照基金销售 服 务协议的相关规定办 理 ，不必遵守 以 上限制。
5 日常转换 业务 5.1 转换费率 （1 ）基金转换费用包括转出 基金的赎回费和转换申购补差费两部分。 （2 ） 转换申 购补 差费 率按转 入基 金与转 出基 金之间 申购 费率的 差额 计算收 取， 具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率= max[( 转入基金的申购费率- 转出基金的申购费率),0], 即 转入基金申购费率减去转出基金申购费率, 如为负数则取 0 。 （3 ）转换申购补差费及转入份额的计算公式： A = [B ×C ×(1-D)/(1+H)+G]/E F = B ×C ×D J=[B ×C ×(1- D) /(1+H)]×H 其中， A 为转入的基金份额 B 为转出的基金份额 C 为转换当日转出基金份额净值 D 为转出基金份额的赎回费率 E 为转换当日转入基金份额净值 F 为转出基金份额的赎回费 G 为转出基金份额对应的未支付收益 （仅限转出基金为货币市场基金时） H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0 J 为申购补差费。 基金转换费由基金份额持有人承担。 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。 5.2 其他与转 换相关的事项 （1 ）自 2015 年 6 月 15 日起，投资者可在基金管理人 、上海天天基金销售 有限 公司、 平安证券有限 责任 公司和国金证券股份有限公司 开始办理本基金与 德邦优 化配置股票型 证券投资基金 （ 基金代码： “770001” ， 简称： “德邦优化 配置 ”）、 德邦德利货币市场基金（ 基金代码：A 类“000 300” 、B 类“000 301 ” ，简称： “ 德邦德利” ） 、 德 邦 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基金代码： “000 947” ，简称： “德邦新动力” ） 、 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基金代码： “001 229 ” ，简称“ 德邦福鑫” ） 、 德 邦 鑫 星 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 （基金代码： “001259” ， 简称： “ 德邦鑫星稳健” ） 之间的基金转换 业务 （即 基金转换业务 单笔转出份额的最低限额为 100 份， 具体以各销售 机构的 业务规则或规定为准） 。 （2 ）自 2015 年 6 月 15 日起，投资者可在中国民生银行股份有限公司和德邦证 券股份有限公司开始办理 本基金与德邦优化配置、 德邦德利、 德邦新动力、 德邦 福鑫之间的基金转换业务（ 即基金转换业务单笔 转出份额的最低限额为 100 份， 具体以各代销机构的业务规则或规定为准）。 （3 ）自 2015 年 6 月 15 日起，投资者可在上海浦东发展银行股份有限公司 、中 国银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司杭州 数米基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 中州期货有限公司开始 办理 本基金 与德邦优化配置、 德邦德利、 德邦新动力之间的基金转换业务 （ 即基 金 转换业务 单笔转出份额的最低限额为 100 份， 具体以各代销机构的业务规则或 规定为准）。 （4 ）自 2015 年 6 月 15 日起，投资者通过德邦证券股份有限公司、中国银河证 券股份有限公司、 上海天天基金销售有限公司及杭州数米基金销售有限公司办理基金转换业务的， 申购补差费享受 4 折费率优惠， 即转入基金和转出基金申购费 率之差额享有 4 折优惠，但优惠后费率皆不得低于 0.6% ；申购补差费低于或等 于 0.6% ，或为固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。 6 定期定额 投资业务 （1 ） 投资人 在办 理定 期定额 投资 计划时 可自 行约定 每期 扣款金 额， 每期扣 款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。 （2 ） 自 2015 年 6 月 15 日起， 投资者可在基金管理人 （含本公司直销网上交易、 直销手机交易 ） 和中国民生银行股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、 信达证 券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏 源证券有限公司、 平安证券有限责任公司、 杭州数米基金销售有限公司、 浙江同 花顺基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 中州期货有限公司 定期定 额申购本基金 （定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额为 100 元， 具体以各 销售 机构的业务规则或规定为准） 。 （3）自2015年6 月15日 起， 投资者可在 中国民生银行股份有限公司、 德邦证券股 份有限公司、 信达证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 平安证券有 限责任公司、 杭州数米基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 上海 天天基金销售有限公司、中州期货有限公司 网上交易、电话委托等 非 现场方式 定 期定额申购 本基金的， 其申购费率（前端模 式 ）享有4 折优惠，优惠 折 扣后的费率 不低于0.6% 。若原申 购 费率低于0.6% 的，或 为 固定费用的，按原费 率 执行，不再享 有费率优惠。 （4）自 2015 年 6 月 15 日起， 投资者通过 申万宏源证券有限公司 网 上交易 定期定 额 申购本基金（限前 端 收费模式），申购费 率 享有 4 折优惠，如 优惠 后费率低于或 等于 0.6% ，则按照 0.6% 执行；原申购费率 低 于或等于 0.6% ，或适用 固定费率的，则按原费率执行，不 再 享有费率折扣优惠。 投 资者通过申万宏源证 券 有限公司电话 交易系统方式 定期定 额 申购本基金（限前端 收 费模式），申购费率 享 有 5 折优惠， 如优惠后费率低于或 等 于 0.6% ，则按照 0.6% 执行；原申购费率低 于 或等于 0.6% ， 或适用固定费率的， 则 按原费率执行，不再 享 有费率折扣优惠。 （5 ） 投资者通 过海通证 券股份有限公司柜台 交 易系统办理本基金 （仅 限场外、 前端 收费模式 ） 定期定额申 购业务的， 若原申购费 率高于 0.6% 的， 优惠申 购费率按原申 购费率的 8 折执行， 但该 申购费率优惠后不低于 0.6% ； 若原申购费率等 于 或低于 0.6% 的，则按原申购费率 执 行。 7 基金销售 机构 7.1 场外销售 机构 7.1.1 直销机构 （1 ）德邦基金管理有限公司直销 柜台 地址：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层 联系人：王伟 直销电话：021-26010928 直销传真：021-26010960 客服热线：400-821-7788 （2 ）德邦基金管理有限公司网上交易平台 网址：www.dbfund.com.cn 7.1.2 场外非直 销机构 本基金场外非直销机构为 中国民生银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有 限公司、 德邦证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 中国银河证券股份有 限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司 、 国金证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 杭州数米基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售 有限公司、上海天天基金销售有限公司、 中州期货有限公司 7.2 场内销售 机构 无 。 8 基金份额 净值公告/ 基金收益 公告的披露安排 自 2015 年 6 月 15 日起 ， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基金 份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
9 其他需要 提示的事项 （1 ） 本公告 仅对 本基 金开放 日常 申购、 赎回 业务的 有关 事项予 以说 明。投 资者 欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 自 2015 年 4 月 8 日起刊登在 《中国证券 报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 上的 《德邦 大健康灵活配置混合型证券投资 基金 招募说明书》 、 《德邦 大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金合同摘要》 及 《 德邦大 健康 灵 活配置 混合型证 券投资 基金 份 额发售公 告》 ， 或登录 本基金管理 人网站 （www.dbfund.com.cn ）查阅相关资料。 （2 ） 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话： 400-821-7788 垂询 相关事宜。 （3 ） 风险提示： 本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。 本公司提醒投资者， 投资者投资于基金前应认真阅读本基 金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
